BERG_B

Dayanıklı Tüketim

NORDIC

276.50

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

71/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

62/100

Dalio Risk ?

64/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+40.2%

ROIC ?

10.7%

قيمة DCF ?

2,811.42

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

6756

2000-01-03 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%27.7

VaR 95% ?

%2.93

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.11

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.84

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%25.9

19.08.2025 → 27.03.2026

الانحراف ?

0.10

Parametrik%2.93

Historik%2.65

Cornish-Fisher%2.83

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (276.50), TRAMA-99 çizgisinin %7.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 276.5

TRAMA: 297.9734

الفرق: %-7.2

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 7.7x القطاع: 12.4x

F/K 7.7x — sektör medyanının (12.4x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 3.66x القطاع: 2.79x

PD/DD 3.66x — sektör medyanının (2.79x) %31 üzerinde.

EV/EBITDA 3.9x القطاع: 3.8x

EV/EBITDA 3.9x — sektör medyanının (3.8x) %3 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.6x

Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.64x

Borç/Özkaynak 0.64x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 37.7x

Faiz karşılama 37.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

71/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+40.2%

Artı %40.2 beklenen değer (387.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 442.91 | PD/DD hedefi: 235.82 | EV/EBITDA hedefi: 268.43 | DCF hedefi: 829.50

Damodaran Değerleme

62/100

Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%10.7) – WACC (%10.1) farkı +0.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

64/100

Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 37.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%10.7

ROIC (%10.7) sermaye maliyetini hafifçe (0.6 puan) aşıyor.

WACC: %10.1

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

2,811.42

DCF modeli 2811.42 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %916.8 ucuz.

Mevcut fiyat: 276.50

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

7.7x vs 12.4x

Sektör medyanının %38 altında — ucuz

PD/DD Oranı

3.66x vs 2.79x

Sektörden %31 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.9x vs 3.8x

Sektörden %3 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%10.7 vs %10.1 WACC

ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

BERG_B — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.