BERGEPAINTBerger Paints India Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
473.95
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
48/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹4.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+20.8 arttı (₹3.3B → ₹4.0B). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+25.0 arttı (₹28.7B → ₹35.8B). Talep güçlü.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %44.2 → %40.9 (-3.3 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 41.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.99. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 25.2. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.8
VaR 95% ?
%2.91
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.10
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.33
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.5
20.11.2025 → 16.03.2026
Асимметрия ?
0.82
Parametrik%2.91
Historik%2.53
Cornish-Fisher%2.38
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-26.4%
ROIC ?
17.2%
Значение DCF ?
125.05
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+20.8 artarak 4.0B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+28.5
Hasılat çeyreklik %+25.0 büyüdü (35.8B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+12.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %40.9
Brüt marj değişimi: %-3.3 puan
Net kâr marjı: %11.3
FAVÖK çeyreklik %+19.4 büyüdü (6.6B INR)
FAVÖK marjı: %18.4
İşletme kârı pozitif: 5.0B INR
İşletme kârı büyüme: %+32.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 52.8x (Faiz: 124.6M INR)
Ödenmiş sermaye: 1.2B INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 501.42 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %11.3
Net kâr marjı %11.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.5
ROE %15.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %18.4
FAVÖK marjı %18.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %40.9
Hasılat başına brüt kâr %40.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 41.0x Сектор: 33.9x
F/K 41.0x — sektör medyanının (33.9x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 7.99x Сектор: 4.33x
PD/DD 7.99x — sektör medyanının %85 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 25.2x Сектор: 19.5x
EV/EBITDA 25.2x — sektör medyanının (19.5x) %29 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.12x
Cari oran 2.12x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 41.9x
Faiz karşılama 41.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+12.0
Hasılat yıllık %12.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+28.5
Net kâr yıllık %28.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-26.4%
Eksi %26.4 beklenen değer (348.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 408.07 | PD/DD hedefi: 271.60 | EV/EBITDA hedefi: 366.83 | DCF hedefi: 125.05
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 41.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.2
ROIC (%17.2) sermaye maliyetini hafifçe (1.8 puan) aşıyor.
WACC: %15.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
125.05
DCF (125.05) güncel fiyatın %73.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 473.95
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
41.0x vs 33.9x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.99x vs 4.33x
Sektörden %85 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
25.2x vs 19.5x
Sektörden %29 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.2 vs %15.4 WACC
ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.5 vs %17.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (473.95), TRAMA-99 çizgisinin %5.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 473.95
TRAMA: 501.42
Разница: %-5.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
BERGEPAINT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.