BELRISEBELRISE INDUSTRIES LIMITED

🇮🇳 Hindistan Borsası
214.74
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
57/100
Сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
0/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Данные операционного денежного потока отсутствуют (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-6.6). İstikrarlı seyir.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 41.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.0. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-22 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-22
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.8
VaR 95% ?
%3.64
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.23
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.23
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.1
12.08.2026 → 22.10.2026
Асимметрия ?
0.42
Parametrik%3.64
Historik%3.12
Cornish-Fisher%3.30
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+0.6%
ROIC ?
9.8%
Значение DCF ?
153.71
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-6.6 düşerek 1.2B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+8.9)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (25.5B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+12.6)
Brüt kâr marjı: %20.0
Net kâr marjı düşük: %4.8
FAVÖK yatay seyrede (3.1B INR)
FAVÖK marjı: %12.2
İşletme kârı pozitif: 1.9B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.7x (Faiz: 464.8M INR)
Ödenmiş sermaye: 888.1M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 227.63 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %4.8
Маржа чистой прибыли %4.8 — положительно, но низко. По сравнению с предыдущим кварталом -0.3 пункт снижение.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %9.9
ROE %9.9 — низкая доходность капитала.
Маржа EBITDA %12.2
Маржа EBITDA %12.2 — умеренная операционная эффективность.
Валовая рентабельность %20.0
Валовая прибыль на выручку %20.0. Оценивайте относительно сектора.
Оценка
Коэфф. P/E 41.0x Сектор: 35.8x
F/K 41.0x — медианы сектора (35.8x) %14 выше. Небольшая премия.
Коэфф. P/B 3.97x Сектор: 4.64x
PD/DD 3.97x — медиана сектора (4.64x) ниже или близко. Разумная оценка.
EV/EBITDA 17.0x Сектор: 20.9x
EV/EBITDA 17.0x — медиана сектора (20.9x) соответствует.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.97x
Текущий коэффициент 1.97x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Чистый долг / EBITDA 1.2x
Чистый долг/EBITDA 1.2x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.29x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 6.4x
Покрытие процентов 6.4x — процентные обязательства комфортно покрываются.
Рост
Рост выручки (г/г) %+12.6
Выручка г/г %12.6 выросла — здоровый темп роста.
Рост чистой прибыли (г/г) %+8.9
Чистая прибыль г/г %8.9 выросла — положительный, но умеренный рост.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
57/100
Хорошая надёжность (57/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
+0.6%
Плюс %0.6 ожидаемая стоимость (216.11) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %72.
Компоненты: Целевой P/E: 186.62 | Целевой P/B: 256.79 | Целевой EV/EBITDA: 262.85 | Целевой DCF: 153.71
Оценка Дамодарана
37/100
Низкий балл Дамодарана (37/100). ROIC (%9.8) ниже стоимости капитала. DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Слабый
Анализ рисков Далио
89/100
Низкий долговой риск (89/100). Коэффициент покрытия процентов 6.4x — сильно. Долг/EBITDA 1.2x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 89/100 | Обслуживание долга: 99/100 | Качество: 79/100
ROIC - Рентабельность капитала
%9.8
ROIC (%9.8) стоимости капитала (15.4%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %15.4
DCF Дисконтированный денежный поток
153.71
DCF (153.71) текущей цены %28.4 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 214.74
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
0/9
Слабый Piotroski (0/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
41.0x vs 35.8x
Медианы сектора %14 выше — дорого
Коэфф. P/B
3.97x vs 4.64x
По сравнению с сектором %14 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
17.0x vs 20.9x
По сравнению с сектором %18 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.8 vs %15.4 WACC
ROIC 5.6 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%5.2 vs %12.9 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %5.2
TRAMA-99 Trend — Нисходящий тренд
Цена (214.74), линии TRAMA-99 %5.7 ниже. Нисходящий тренд продолжается — технический прогноз негативный. Давление может продолжаться до пробития TRAMA.
Цена:: 214.74
TRAMA: 227.63
Разница: %-5.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
BELRISE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.