/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+13.7%
ROIC ?
9.3%
DCF Мәні ?
89.31
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
321
2025-05-28 → 2026-09-07
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%37.0
VaR 95% ?
%3.61
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.20
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.07
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%14.7
31.12.2025 → 27.01.2026
Асимметрия ?
0.48
Parametrik%3.61
Historik%3.05
Cornish-Fisher%3.22
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (229.71), TRAMA-99 çizgisi (224.61) ile yakın seviyede (%+2.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 229.7100067138672
TRAMA: 224.6053
Айырмашылық: %+2.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
11.0x
Сектор: 14.9x
F/K 11.0x — sektör medyanına (14.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.91x
Сектор: 4.78x
PD/DD 3.91x — sektör medyanı (4.78x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.1x
Сектор: 7.5x
EV/EBITDA 5.1x — sektör medyanının (7.5x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
32.9x
Faiz karşılama 32.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+13.7%
Artı %13.7 beklenen değer (261.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 313.23 | PD/DD hedefi: 306.04 | EV/EBITDA hedefi: 340.51 | DCF hedefi: 89.31
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%9.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 32.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.3
ROIC (%9.3) sermaye maliyetinin (15.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
89.31
DCF (89.31) güncel fiyatın %61.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 229.71
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
11.0x
vs 14.9x
Sektör medyanının %27 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.91x
vs 4.78x
Sektörden %18 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.1x
vs 7.5x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.3
vs %15.2 WACC
ROIC 5.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BELRISE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.