BELRISEBELRISE INDUSTRIES LIMITED

İmalat

🇮🇳 Hindistan Borsası

214.74

INR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

57/100

Күшті

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

37/100

Dalio Risk ?

89/100

Piotroski ?

0/9

Әлсіз

Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Жалпы активтер деректері жоқ → ROA есептелмеді (C2); Операциялық ақша ағыны деректері жоқ (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Ағымдағы коэффициент деректері жоқ (C6); Алдыңғы жыл деректері жоқ → маржа салыстыруы мүмкін емес (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

72%

Lothien беріктік қорытындысы

47/100

Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ₹1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-6.6). İstikrarlı seyir.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 41.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 17.0. Pahalı değerleme.

Деректер күні 2026-10-22 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-22

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

349

2025-05-28 → 2026-10-22

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%36.8

VaR 95% ?

%3.64

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%5.23

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%4.23

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%18.1

12.08.2026 → 22.10.2026

Асимметрия ?

0.42

Parametrik%3.64

Historik%3.12

Cornish-Fisher%3.30

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

+0.6%

ROIC ?

9.8%

DCF Мәні ?

153.71

Қарыз циклі?

Ерте кеңею

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %-6.6 düşerek 1.2B INR oldu

Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+8.9)

Hasılat çeyreklik yatay kaldı (25.5B INR)

Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+12.6)

Brüt kâr marjı: %20.0

Net kâr marjı düşük: %4.8

FAVÖK yatay seyrede (3.1B INR)

FAVÖK marjı: %12.2

İşletme kârı pozitif: 1.9B INR

Faiz karşılama oranı güçlü: 6.7x (Faiz: 464.8M INR)

Ödenmiş sermaye: 888.1M INR

Son 5 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.7 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 227.63 INR

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Таза пайда маржасы %4.8

Таза пайда маржасы %4.8 — оң, бірақ төмен. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда -0.3 ұпай төмендеу.

ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %9.9

ROE %9.9 — төмен меншік капитал табыстылығы.

EBITDA маржасы %12.2

EBITDA маржасы %12.2 — орташа операциялық тиімділік.

Жалпы пайда маржасы %20.0

Кіріске шаққандағы жалпы пайда %20.0. Секторға қатысты бағалаңыз.

Бағалау

P/E коэффициенті 41.0x Сектор: 35.8x

F/K 41.0x — сектор медианасының (35.8x) %14 жоғары. Аздаған премиум.

P/B коэффициенті 3.97x Сектор: 4.64x

PD/DD 3.97x — сектор медианасы (4.64x) төмен немесе жақын. Ақылға қонымды баға.

EV/EBITDA 17.0x Сектор: 20.9x

EV/EBITDA 17.0x — сектор медианасы (20.9x) сәйкес.

Қарыздылық

Ағымдағы коэффициент 1.97x

Ағымдағы коэффициент 1.97x — қысқа мерзімді борыштарды оңай жаба алады.

Таза борыш / EBITDA 1.2x

Таза борыш/EBITDA 1.2x — өте төмен борыш жүктемесі. Компания борышын тез өтей алады.

Борыш / Меншік капитал 0.29x

Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.

Пайыз жабу коэффициенті 6.4x

Пайыз жабу 6.4x — пайыз міндеттемелері оңай жабылады.

Өсу

Кіріс өсімі (ж/ж) %+12.6

Кіріс ж/ж %12.6 өсті — сау өсу қарқыны.

Таза пайда өсімі (ж/ж) %+8.9

Таза пайда ж/ж %8.9 артқан — оң, бірақ қалыпты өсу.

Ұпай түсіндірмелері

Lothien сенімділігі

57/100

Жақсы сенімділік (57/100). Компания жалпы алғанда теңгерімді қаржылық профиль көрсетеді; кейбір салаларда жақсарту мүмкіндігі бар.

Күшті

Әлеует

+0.6%

Плюс %0.6 күтілетін құн (216.11) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %72.

Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 186.62 | P/B мақсаты: 256.79 | EV/EBITDA мақсаты: 262.85 | DCF мақсаты: 153.71

Дамодаран бағасы

37/100

Төмен Дамодаран балы (37/100). ROIC (%9.8) капитал құнынан төмен. DCF талдауы ағымдағы бағаны қолдамайды.

Әлсіз

Далио тәуекел талдауы

89/100

Төмен борыш тәуекелі (89/100). Пайыз жабу коэффициенті 6.4x — күшті. Борыш/EBITDA 1.2x — сау диапазонда.

Левередж: 89/100 | Борыш қызметі: 99/100 | Сапа: 79/100

ROIC - Капитал табыстылығы

%9.8

ROIC (%9.8) капитал құнының (15.4%) төмен → құнды жояды.

WACC: %15.4

DCF Дисконтталған ақша ағыны

153.71

DCF (153.71) ағымдағы бағаның %28.4 төмен — ақша ағындары ағымдағы бағаны қолдамайды.

Ағымдағы баға: 214.74

Борыш циклі фазасы

Ерте кеңею

Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.

Piotroski F-Score

0/9

Әлсіз Piotroski (0/9). Көптеген баланс сапа критерийлері орындалмаған. Ескерту: Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Жалпы активтер деректері жоқ → ROA есептелмеді (C2)

Әлсіз

Грэм ішкі құны

—

⚖️ Сектор салыстыруы

P/E коэффициенті

41.0x vs 35.8x

Сектор медианасының %14 жоғары — қымбат

P/B коэффициенті

3.97x vs 4.64x

Секторға қарай %14 арзанырақ (баланстық құн бойынша)

EV/EBITDA

17.0x vs 20.9x

Секторға қарай %18 төменірек EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%9.8 vs %15.4 WACC

ROIC 5.6 б.п. капитал құнынан төмен

Пайда маржасы (TTM)

%5.2 vs %12.9 EBITDA маржасы

TTM таза пайда маржасы %5.2

TRAMA-99 Trend — Төмендеу тренді

Баға (214.74), TRAMA-99 сызығының %5.7 төмен. Төмендеу тренді жалғасуда — техникалық болжам теріс. TRAMA бұзылғанша қысым жалғасуы мүмкін.

Баға:: 214.74

TRAMA: 227.63

Айырмашылық: %-5.7

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

BELRISE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.