Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (128.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 128.0
TRAMA: 139.5974
Разница: %-8.3
Данные баланса отсутствуют
F/K Oranı
6.5x
Сектор: 12.4x
F/K 6.5x — sektör medyanının (12.4x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.75x
Сектор: 3.15x
PD/DD 2.75x — sektör medyanı (3.15x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.7x
Сектор: 4.7x
EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanı (4.7x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.63x
Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
24.6x
Faiz karşılama 24.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+55.9%
Artı %55.9 beklenen değer (199.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 245.88 | PD/DD hedefi: 162.10 | EV/EBITDA hedefi: 128.89 | DCF hedefi: 384.00
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%8.3) – WACC (%8.3) farkı +0.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 24.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.3
ROIC (%8.3) sermaye maliyetini hafifçe (0.0 puan) aşıyor.
WACC: %8.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
421.10
DCF modeli 421.10 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %229.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 128.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %1 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 0.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
BEIJ_B — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…