TR EN AR RU KK

BBYBest Buy

Consumer Discretionary
🇺🇸 US
Smart Money 23
92.63
USD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
72/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
74/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
$45.4
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $315M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+14.1). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+125.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($737M) kârın %234'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.18. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-28.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%37.4
VaR 95% ?
%3.78
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.39
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.21
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%33.9
29.10.2025 → 13.05.2026
Асимметрия ?
1.27
Parametrik%3.78
Historik%3.24
Cornish-Fisher%2.53
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+48.9%
ROIC ?
24.1%
DCF Мәні ?
215.01
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/7
Yıllık net kâr %-41.8 geriledi
Yıllık hasılat daraldı (%-29.2)
Brüt kâr marjı: %23.9
Net kâr marjı düşük: %3.2
FAVÖK marjı düşük: %6.5
Toplam borç: 4.1B USD
Net borç: 1.9B USD
Borç/Özkaynak oranı: 1.30x
Cari oran: 1.12x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 2.3B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 921.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 737.0M USD
ROE: %9.9
ROA düşük: %2.0
İşletme kârı pozitif: 415.0M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 57.8x (Faiz: 11.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 210.4M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.0B USD
CAPEX: 184.0M USD (Hasılatın %1.9'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 87.72 USD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %62'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %3.2
Net kâr marjı %3.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %18.9
ROE %18.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %6.5
FAVÖK marjı %6.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %23.9
Hasılat başına brüt kâr %23.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı 16.6x Сектор: 27.4x
F/K 16.6x — sektör medyanının (27.4x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 6.18x Сектор: 4.40x
PD/DD 6.18x — sektör medyanının (4.40x) %40 üzerinde.
EV/EBITDA 8.3x Сектор: 14.5x
EV/EBITDA 8.3x — sektör medyanının (14.5x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran 1.12x
Cari oran 1.12x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.30x
Borç/Özkaynak 1.30x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 57.3x
Faiz karşılama 57.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+48.9%
Artı %48.9 beklenen değer (139.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 177.26 | PD/DD hedefi: 71.56 | EV/EBITDA hedefi: 163.12 | DCF hedefi: 215.01
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC (%24.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 57.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.1
ROIC (%24.1) sermaye maliyetini 15.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
215.01
DCF modeli 215.01 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %129.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 93.72
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$45.4
Güncel fiyat Graham değerinin %51.6 üzerinde ($45.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
16.6x vs 27.4x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.18x vs 4.40x
Sektörden %40 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.3x vs 14.5x
Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.1 vs %8.9 WACC
ROIC 15.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.0 vs %6.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.0
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (92.63), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 92.63
TRAMA: 87.72
Айырмашылық: %+5.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

BBY — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.