/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
72/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
$41.4
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+56.3%
ROIC ?
21.6%
DCF Мәні ?
193.95
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
10425
1985-04-18 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%38.7
VaR 95% ?
%3.92
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.59
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.32
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%33.9
29.10.2025 → 13.05.2026
Асимметрия ?
1.63
Parametrik%3.92
Historik%3.24
Cornish-Fisher%2.19
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (87.48), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 87.48
TRAMA: 82.693
Айырмашылық: %+5.8
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%3.1
Net kâr marjı %3.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%27.0
ROE %27.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%6.5
FAVÖK marjı %6.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%23.5
Hasılat başına brüt kâr %23.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
11.2x
Сектор: 29.6x
F/K 11.2x — sektör medyanının (29.6x) %62 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.93x
Сектор: 4.58x
PD/DD 5.93x — sektör medyanının (4.58x) %30 üzerinde.
EV/EBITDA
8.5x
Сектор: 15.6x
EV/EBITDA 8.5x — sektör medyanının (15.6x) %45 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.12x
Cari oran 1.12x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.34x
Borç/Özkaynak 1.34x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
52.6x
Faiz karşılama 52.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+56.3%
Artı %56.3 beklenen değer (135.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 182.61 | PD/DD hedefi: 74.43 | EV/EBITDA hedefi: 158.95 | DCF hedefi: 193.95
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%21.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 52.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.6
ROIC (%21.6) sermaye maliyetini 12.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
193.95
DCF modeli 193.95 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %123.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 86.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$41.4
Güncel fiyat Graham değerinin %52.3 üzerinde ($41.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
11.2x
vs 29.6x
Sektör medyanının %62 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.93x
vs 4.58x
Sektörden %30 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.5x
vs 15.6x
Sektörden %45 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.6
vs %8.8 WACC
ROIC 12.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.6
vs %5.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BBY — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.