/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
66/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
R$24.6
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R$2.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+12.8). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.8 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %162.4. Her 100R$ satıştan 162R$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından R$4M fazla. Borç riski düşük.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.9. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.44. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %58.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-13.8 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%23.3
VaR 95% ?
%2.30
daily max loss
VaR 99% ?
%3.31
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.68
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%14.0
11.02.2026 → 18.02.2026
Skewness ?
-1.95
Parametrik%2.30
Historik%2.18
Cornish-Fisher%2.68
Return Distribution
Valuation
Potential?
-19.4%
DCF Value ?
22.44
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+12.8 artarak 2.4B BRL oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-0.1)
Hasılat çeyreklik %-7.2 düştü (1.5B BRL)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %690.9
Net kâr marjı yüksek: %162.4
FAVÖK marjı güçlü: %671.7
Toplam borç: 0 BRL
Net nakit pozisyonunda: -3.7M BRL (borçsuz)
Nakit ve benzerleri: 3.7M BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 1.0B BRL
Serbest nakit akışı pozitif: 1.0B BRL
ROE yüksek: %22.2 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %11.0 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+11.7 büyüdü → 21.9B BRL
Özkaynak %-13.8 azaldı → 10.9B BRL
Faiz karşılama oranı güçlü: 30333.4x (Faiz: 329,000 BRL)
Ödenmiş sermaye: 1.9B BRL
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 36.62 BRL
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%162.4
Net kâr marjı %162.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +28.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%58.3
ROE %58.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%671.7
FAVÖK marjı %671.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%690.9
Hasılat başına brüt kâr %690.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%55.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %55.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
8.9x
Sector: 14.3x
F/K 8.9x — sektör medyanının (14.3x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
7.44x
Sector: 2.50x
PD/DD 7.44x — sektör medyanının %198 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.0x
Sector: 4.3x
EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanının (4.3x) %53 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
17773.3x
Faiz karşılama 17773.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.8
Hasılat yıllık %-0.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-0.1
Net kâr yıllık %-0.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-19.4%
Eksi %19.4 beklenen değer (33.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 68.21 | PD/DD hedefi: 17.06 | EV/EBITDA hedefi: 89.26 | DCF hedefi: 22.44
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 17773.3x — güçlü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
22.44
DCF (22.44) güncel fiyatın %46.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 41.74
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
R$24.6
Graham içsel değer: R$24.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
8.9x
vs 14.3x
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.44x
vs 2.50x
Sektörden %198 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.0x
vs 4.3x
Sektörden %53 daha düşük EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (42.08), TRAMA-99 çizgisinin %14.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 42.08
TRAMA: 36.62
Difference: %+14.9
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
BBSE3 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.