/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
64/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
R$39.7
Ucuz
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R$2.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.76x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R$11.2B) kârın %467'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.9. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.72. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%31.8
VaR 95% ?
%3.22
daily max loss
VaR 99% ?
%4.59
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.31
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%35.2
25.02.2026 → 18.08.2026
Skewness ?
0.43
Parametrik%3.22
Historik%3.12
Cornish-Fisher%2.82
Return Distribution
Valuation
Potential?
+48.2%
DCF Value ?
7.23
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (2.4B BRL, %+0.0)
Yıllık net kâr %-13.8 geriledi
Hasılat çeyreklik %+7.6 büyüdü (37.4B BRL)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.6)
Net kâr marjı: %6.4
Toplam borç: 384.8B BRL
Net borç hasılatın üzerinde: 140.9B BRL
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.07x
Nakit ve benzerleri: 244.0B BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 13.3B BRL
Serbest nakit akışı pozitif: 11.2B BRL
ROE düşük: %1.3
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 2,588.1B BRL (%-0.8)
Özkaynak: 186.1B BRL (%-2.9)
Faiz gideri: 1,000 BRL
Ödenmiş sermaye: 5.7B BRL
CAPEX: 2.1B BRL (Hasılatın %5.6'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 21.54 BRL
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%6.4
Net kâr marjı %6.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.5
ROE %6.5 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%76.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %76.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
10.9x
Sector: 14.3x
F/K 10.9x — sektör medyanına (14.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.72x
Sector: 2.50x
PD/DD 0.72x — sektör medyanının (2.50x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.9x
Sector: 4.3x
EV/EBITDA 0.9x — sektör medyanının (4.3x) %79 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
2.07x
Borç/Özkaynak 2.07x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
8119.2x
Faiz karşılama 8119.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.6
Hasılat yıllık %7.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-13.8
Net kâr yıllık %-13.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.8B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.6B).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+48.2%
Artı %48.2 beklenen değer (34.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 30.56 | PD/DD hedefi: 70.29 | EV/EBITDA hedefi: 70.29 | DCF hedefi: 7.23
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 8119.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 75/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.23
DCF (7.23) güncel fiyatın %69.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 23.43
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$39.7
Graham içsel değer: R$39.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
10.9x
vs 14.3x
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.72x
vs 2.50x
Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.9x
vs 4.3x
Sektörden %79 daha düşük EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (23.63), TRAMA-99 çizgisinin %9.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 23.63
TRAMA: 21.54
Difference: %+9.7
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
BBAS3 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.