BBBlackBerry Limited

🇪🇺 Euronext
67.20
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
75/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
€44.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
97/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (97/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 11 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €118M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+446.5 arttı (€22M → €118M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+446.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+292.9 arttı (€523M → €2.1B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+292.9 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €94M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.21x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€251M) kârın %213'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+427.7 arttı (€68M → €358M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.7. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.4
VaR 95% ?
%2.32
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.32
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.30
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%14.5
27.10.2025 → 08.12.2025
Асимметрия ?
-0.28
Parametrik%2.32
Historik%1.88
Cornish-Fisher%2.14
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+40.7%
ROIC ?
10.2%
Значение DCF ?
165.81
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+446.5
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+292.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %50.1
Net kâr marjı: %5.7
FAVÖK marjı: %17.4
Toplam borç: 333.5M EUR
Net nakit pozisyonunda: -93.5M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.19x
Cari oran güçlü: 2.21x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 427.0M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 383.8M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 250.6M EUR
ROE düşük: %6.9
ROA: %4.2
Ödenmiş sermaye: 40.6M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 880.2M EUR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 63.19 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %5.7
Net kâr marjı %5.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.5
ROE %9.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %17.4
FAVÖK marjı %17.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %50.1
Hasılat başına brüt kâr %50.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %11.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 12.7x Сектор: 13.2x
F/K 12.7x — sektör medyanına (13.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.59x Сектор: 2.02x
PD/DD 1.59x — sektör medyanı (2.02x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 4.7x Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanı (5.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 2.21x
Cari oran 2.21x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 33.6x
Faiz karşılama 33.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+292.9
Hasılat yıllık %292.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+446.5
Net kâr yıllık %446.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 64.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 37.3M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+40.7%
Artı %40.7 beklenen değer (94.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 91.59 | PD/DD hedefi: 91.74 | EV/EBITDA hedefi: 80.38 | DCF hedefi: 165.81
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%10.2) – WACC (%10.6) farkı -0.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 33.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.2
ROIC (%10.2) sermaye maliyetinin (10.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
165.81
DCF modeli 165.81 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %146.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 67.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
€44.2
Güncel fiyat Graham değerinin %34.2 üzerinde (€44.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.7x vs 13.2x
Sektör medyanının %4 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.59x vs 2.02x
Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.7x vs 5.6x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.2 vs %10.6 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.0 vs %15.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.0
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (67.20), TRAMA-99 çizgisinin %6.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 67.20
TRAMA: 63.19
Разница: %+6.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
BB — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.