/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+43.6%
ROIC ?
13.9%
DCF Мәні ?
435.12
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6843
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%762.9
VaR 95% ?
%75.42
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%108.17
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%17.26
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%86.1
27.04.2026 → 18.06.2026
Асимметрия ?
10.91
Parametrik%75.42
Historik%2.20
Cornish-Fisher%-300.50
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (68.20), TRAMA-99 çizgisinin %19.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 68.2
TRAMA: 57.1995
Айырмашылық: %+19.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.9x
Сектор: 7.2x
F/K 5.9x — sektör medyanına (7.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.61x
Сектор: 2.05x
PD/DD 1.61x — sektör medyanı (2.05x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.9x
Сектор: 2.0x
EV/EBITDA 1.9x — sektör medyanı (2.0x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
95.3x
Faiz karşılama 95.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+43.6%
Artı %43.6 beklenen değer (97.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 84.26 | PD/DD hedefi: 92.92 | EV/EBITDA hedefi: 73.70 | DCF hedefi: 204.60
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%13.9) – WACC (%10.6) farkı +3.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 95.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.9
ROIC (%13.9) sermaye maliyetini hafifçe (3.3 puan) aşıyor.
WACC: %10.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
435.12
DCF modeli 435.12 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %538.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 68.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.9x
vs 7.2x
Sektör medyanının %19 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.61x
vs 2.05x
Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.9x
vs 2.0x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.9
vs %10.6 WACC
ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BB — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.