/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
75/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
€44.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
97/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (97/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 11 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €118M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+446.5 arttı (€22M → €118M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+446.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+292.9 arttı (€523M → €2.1B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+292.9 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €94M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.21x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€251M) kârın %213'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+427.7 arttı (€68M → €358M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.7. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%23.4
VaR 95% ?
%2.32
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.32
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.30
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%14.5
27.10.2025 → 08.12.2025
الانحراف ?
-0.28
Parametrik%2.32
Historik%1.88
Cornish-Fisher%2.14
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+40.7%
ROIC ?
10.2%
قيمة DCF ?
165.81
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+446.5
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+292.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %50.1
Net kâr marjı: %5.7
FAVÖK marjı: %17.4
Toplam borç: 333.5M EUR
Net nakit pozisyonunda: -93.5M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.19x
Cari oran güçlü: 2.21x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 427.0M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 383.8M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 250.6M EUR
ROE düşük: %6.9
ROA: %4.2
Ödenmiş sermaye: 40.6M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 880.2M EUR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 63.19 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%5.7
Net kâr marjı %5.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.5
ROE %9.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.4
FAVÖK marjı %17.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%50.1
Hasılat başına brüt kâr %50.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
12.7x
القطاع: 13.2x
F/K 12.7x — sektör medyanına (13.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.59x
القطاع: 2.02x
PD/DD 1.59x — sektör medyanı (2.02x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.7x
القطاع: 5.6x
EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanı (5.6x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
2.21x
Cari oran 2.21x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
33.6x
Faiz karşılama 33.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+292.9
Hasılat yıllık %292.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+446.5
Net kâr yıllık %446.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 64.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 37.3M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+40.7%
Artı %40.7 beklenen değer (94.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 91.59 | PD/DD hedefi: 91.74 | EV/EBITDA hedefi: 80.38 | DCF hedefi: 165.81
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%10.2) – WACC (%10.6) farkı -0.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 33.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.2
ROIC (%10.2) sermaye maliyetinin (10.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
165.81
DCF modeli 165.81 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %146.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 67.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
€44.2
Güncel fiyat Graham değerinin %34.2 üzerinde (€44.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
12.7x
vs 13.2x
Sektör medyanının %4 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.59x
vs 2.02x
Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.7x
vs 5.6x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.2
vs %10.6 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.0
vs %15.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.0
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (67.20), TRAMA-99 çizgisinin %6.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 67.20
TRAMA: 63.19
الفرق: %+6.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
BB — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.