BAYERCROPBayer CropScience Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
3638.80
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
65/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹3.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+98.4 arttı (₹1.6B → ₹3.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+66.7 arttı (₹11.0B → ₹18.4B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-4.2 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %49.4 → %43.5 (-5.9 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.5. Her 100₹ satıştan 18₹ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+83.0 arttı (₹2.5B → ₹4.6B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.51. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-28.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%21.2
VaR 95% ?
%2.31
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.22
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.85
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.9
16.10.2025 → 08.10.2026
Асимметрия ?
0.37
Parametrik%2.31
Historik%2.07
Cornish-Fisher%2.12
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+11.7%
ROIC ?
38.0%
Значение DCF ?
1,747.29
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+98.4 artarak 3.2B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+15.4
Hasılat çeyreklik %+66.7 büyüdü (18.4B INR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-4.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %43.5
Brüt marj değişimi: %-5.9 puan
Net kâr marjı yüksek: %17.5
FAVÖK çeyreklik %+83.0 büyüdü (4.6B INR)
FAVÖK marjı: %24.9
İşletme kârı pozitif: 3.2B INR
İşletme kârı büyüme: %+92.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 106.2x (Faiz: 43.0M INR)
Ödenmiş sermaye: 44.9M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3930.97 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %17.5
Net kâr marjı %17.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %24.0
ROE %24.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %24.9
FAVÖK marjı %24.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %43.5
Hasılat başına brüt kâr %43.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 22.3x Сектор: 33.9x
F/K 22.3x — sektör medyanının (33.9x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 5.51x Сектор: 4.33x
PD/DD 5.51x — sektör medyanının (4.33x) %27 üzerinde.
EV/EBITDA 14.2x Сектор: 19.5x
EV/EBITDA 14.2x — sektör medyanı (19.5x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.92x
Cari oran 1.92x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 54.5x
Faiz karşılama 54.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-4.2
Hasılat yıllık %-4.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+15.4
Net kâr yıllık %15.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+11.7%
Artı %11.7 beklenen değer (4064.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 6115.94 | PD/DD hedefi: 3082.11 | EV/EBITDA hedefi: 5006.53 | DCF hedefi: 1747.29
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%38.0) – WACC (%16.5) farkı +21.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 54.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%38.0
ROIC (%38.0) sermaye maliyetini 21.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %16.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,747.29
DCF (1747.29) güncel fiyatın %52.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3638.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
22.3x vs 33.9x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.51x vs 4.33x
Sektörden %27 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.2x vs 19.5x
Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%38.0 vs %16.5 WACC
ROIC 21.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.1 vs %18.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3638.80), TRAMA-99 çizgisinin %7.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 3638.80
TRAMA: 3930.97
Разница: %-7.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
BAYERCROP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.