/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
48/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
37/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.0561 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $126M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+940.0 arttı (-$15M → $126M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+38.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.21x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($166M) kârın %132'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+53.4 arttı ($309M → $474M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 27.2. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-17.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-101.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%42.7
VaR 95% ?
%4.35
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.18
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.80
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.8
27.10.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
-1.13
Parametrik%4.35
Historik%3.42
Cornish-Fisher%4.75
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+24.7%
ROIC ?
1.3%
Значение DCF ?
48.63
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+940.0 artarak 126.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+38.5
Hasılat çeyreklik %+9.6 büyüdü (3.0B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.3)
Brüt kâr marjı: %34.9
Brüt marj değişimi: %+1.9 puan
Net kâr marjı düşük: %4.3
FAVÖK çeyreklik %+53.4 büyüdü (474.0M USD)
FAVÖK marjı: %16.0
Toplam borç: 9.7B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 7.5B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.56x
Cari oran: 1.95x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 2.1B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 285.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 166.0M USD
ROE düşük: %2.0
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 19.8B USD (%-0.3)
Özkaynak: 6.2B USD (%+2.7)
İşletme kârı pozitif: 217.0M USD
İşletme kârı büyüme: %+228.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.2x (Faiz: 77.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 517.0M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.4B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+7.7
CAPEX: 119.0M USD (Hasılatın %4.0'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.7
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 24.14 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%4.3
Net kâr marjı %4.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +4.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-17.4
ROE %-17.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.0
FAVÖK marjı %16.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%34.9
Hasılat başına brüt kâr %34.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı
2.13x
Сектор: 3.77x
PD/DD 2.13x — sektör medyanının (3.77x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
27.2x
Сектор: 16.0x
EV/EBITDA 27.2x — sektör medyanının (16.0x) %70 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.95x
Cari oran 1.95x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
12.7x
Net Borç/EBITDA 12.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.56x
Borç/Özkaynak 1.56x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
2.6x
Faiz karşılama 2.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.3
Hasılat yıllık %5.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+38.5
Net kâr yıllık %38.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 53.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -820.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+24.7%
Artı %24.7 beklenen değer (31.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 45.30 | EV/EBITDA hedefi: 15.03 | DCF hedefi: 48.63
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%1.3) – WACC (%6.4) farkı -5.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
37/100
Yüksek borç riski (37/100). Faiz karşılama oranı 2.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 12.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 11/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 23/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.3
ROIC (%1.3) sermaye maliyetinin (6.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
48.63
DCF modeli 48.63 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %90.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 25.57
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.0561 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
2.13x
vs 3.77x
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
27.2x
vs 16.0x
Sektörden %70 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.3
vs %6.4 WACC
ROIC 5.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-9.3
vs %6.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-9.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (25.28), TRAMA-99 çizgisi (24.14) ile yakın seviyede (%+4.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 25.28
TRAMA: 24.14
Разница: %+4.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BAX — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.