/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
48/100
Orta
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
37/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.0561 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Active Metric?
3/4
Confidence?
64%
Lothien Robustness Summary
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $126M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+940.0 arttı (-$15M → $126M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+38.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.21x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($166M) kârın %132'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+53.4 arttı ($309M → $474M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 27.2. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-17.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-101.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%42.7
VaR 95% ?
%4.35
daily max loss
VaR 99% ?
%6.18
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.80
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%31.8
27.10.2025 → 30.03.2026
Skewness ?
-1.13
Parametrik%4.35
Historik%3.42
Cornish-Fisher%4.75
Return Distribution
Valuation
Potential?
+24.7%
ROIC ?
1.3%
DCF Value ?
48.63
Debt Cycle?
Daralma
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+940.0 artarak 126.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+38.5
Hasılat çeyreklik %+9.6 büyüdü (3.0B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.3)
Brüt kâr marjı: %34.9
Brüt marj değişimi: %+1.9 puan
Net kâr marjı düşük: %4.3
FAVÖK çeyreklik %+53.4 büyüdü (474.0M USD)
FAVÖK marjı: %16.0
Toplam borç: 9.7B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 7.5B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.56x
Cari oran: 1.95x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 2.1B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 285.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 166.0M USD
ROE düşük: %2.0
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 19.8B USD (%-0.3)
Özkaynak: 6.2B USD (%+2.7)
İşletme kârı pozitif: 217.0M USD
İşletme kârı büyüme: %+228.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.2x (Faiz: 77.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 517.0M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.4B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+7.7
CAPEX: 119.0M USD (Hasılatın %4.0'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.7
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 24.14 USD
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%4.3
Net kâr marjı %4.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +4.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-17.4
ROE %-17.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.0
FAVÖK marjı %16.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%34.9
Hasılat başına brüt kâr %34.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
PD/DD Oranı
2.13x
Sector: 3.77x
PD/DD 2.13x — sektör medyanının (3.77x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
27.2x
Sector: 16.0x
EV/EBITDA 27.2x — sektör medyanının (16.0x) %70 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.95x
Cari oran 1.95x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
12.7x
Net Borç/EBITDA 12.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.56x
Borç/Özkaynak 1.56x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
2.6x
Faiz karşılama 2.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.3
Hasılat yıllık %5.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+38.5
Net kâr yıllık %38.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 53.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -820.0M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+24.7%
Artı %24.7 beklenen değer (31.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 45.30 | EV/EBITDA hedefi: 15.03 | DCF hedefi: 48.63
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%1.3) – WACC (%6.4) farkı -5.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
37/100
Yüksek borç riski (37/100). Faiz karşılama oranı 2.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 12.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 11/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 23/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.3
ROIC (%1.3) sermaye maliyetinin (6.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
48.63
DCF modeli 48.63 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %90.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 25.57
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.0561 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
2.13x
vs 3.77x
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
27.2x
vs 16.0x
Sektörden %70 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.3
vs %6.4 WACC
ROIC 5.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-9.3
vs %6.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-9.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (25.28), TRAMA-99 çizgisi (24.14) ile yakın seviyede (%+4.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 25.28
TRAMA: 24.14
Difference: %+4.7
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BAX — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.