BASS

Finansal Hizmetler

🇪🇺 Euronext

42.90

EUR

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

77/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

56/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

71/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

3/4

Confidence?

74%

Valuation

Potential?

+91.1%

Debt Cycle?

Geç Genişleme

Data

Data ?

5060

2006-11-16 → 2026-08-31

Risk Analysis (VaR) Orta

252 days

Annual Volatility ?

%31.1

VaR 95% ?

%3.28

daily max loss

VaR 99% ?

%4.62

daily max loss

CVaR 95% ?

%4.62

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%24.5

04.09.2025 → 20.07.2026

Skewness ?

-0.18

Parametrik%3.28

Historik%3.23

Cornish-Fisher%3.26

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (42.90), TRAMA-99 çizgisinin %11.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Price:: 42.9

TRAMA: 48.2098

Difference: %-11.0

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 1.6x Sector: 7.2x

F/K 1.6x — sektör medyanının (7.2x) %77 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.77x Sector: 1.28x

PD/DD 0.77x — sektör medyanının (1.28x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 1.9x Sector: 3.2x

EV/EBITDA 1.9x — sektör medyanının (3.2x) %41 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 1.4x

Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 1.24x

Borç/Özkaynak 1.24x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 16.0x

Faiz karşılama 16.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

77/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+91.1%

Artı %91.1 beklenen değer (81.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.

Bileşenler: FK hedefi: 128.70 | PD/DD hedefi: 79.64 | EV/EBITDA hedefi: 72.22

Damodaran Değerleme

56/100

Orta Damodaran skoru (56/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

71/100

Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 16.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

1.6x vs 7.2x

Sektör medyanının %77 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.77x vs 1.28x

Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.9x vs 3.2x

Sektörden %41 daha düşük EV/EBITDA

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

BASS — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.