BASS

Finansal Hizmetler

🇪🇺 Euronext

42.90

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

77/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

56/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

71/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

3/4

ثقة?

74%

التقييم

إمكانية?

+91.1%

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

5060

2006-11-16 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%31.1

VaR 95% ?

%3.28

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.62

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.62

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%24.5

04.09.2025 → 20.07.2026

الانحراف ?

-0.18

Parametrik%3.28

Historik%3.23

Cornish-Fisher%3.26

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (42.90), TRAMA-99 çizgisinin %11.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 42.9

TRAMA: 48.2098

الفرق: %-11.0

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 1.6x القطاع: 7.2x

F/K 1.6x — sektör medyanının (7.2x) %77 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.77x القطاع: 1.28x

PD/DD 0.77x — sektör medyanının (1.28x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 1.9x القطاع: 3.2x

EV/EBITDA 1.9x — sektör medyanının (3.2x) %41 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.4x

Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 1.24x

Borç/Özkaynak 1.24x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 16.0x

Faiz karşılama 16.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

77/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+91.1%

Artı %91.1 beklenen değer (81.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.

Bileşenler: FK hedefi: 128.70 | PD/DD hedefi: 79.64 | EV/EBITDA hedefi: 72.22

Damodaran Değerleme

56/100

Orta Damodaran skoru (56/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

71/100

Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 16.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

1.6x vs 7.2x

Sektör medyanının %77 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.77x vs 1.28x

Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.9x vs 3.2x

Sektörden %41 daha düşük EV/EBITDA

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

BASS — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.