BANEPPublic Joint Stock Oil Company Bashneft

🇷🇺 MOEX
790.50
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
86/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
Veri Yetersiz
Ödenmiş sermaye verisi yok — hisse başı değer hesaplanamaz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
86/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (86/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽44.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+112.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.2. Her 100₽ satıştan 17₽ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.39x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 0.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.16. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 86/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+29.1 artabilir (₽44.4B → ₽57.2B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.7
VaR 95% ?
%3.23
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.55
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.94
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.3
27.04.2026 → 02.09.2026
Асимметрия ?
-0.33
Parametrik%3.23
Historik%2.85
Cornish-Fisher%3.13
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+135.9%
ROIC ?
20.0%
Значение DCF ?
1,628.80
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2023/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (44.4B RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+112.9
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (257.9B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+26.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %83.5
Net kâr marjı yüksek: %17.2
FAVÖK yatay seyrede (48.5B RUB)
FAVÖK marjı: %18.8
Cari oran güçlü: 3.39x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
İşletme nakit akışı pozitif: 37.7B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 21.3B RUB
ROE düşük: %5.3
ROA: %3.9
Toplam varlıklar: 1,127.0B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 831.8B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 48.5B RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 394.3B RUB
CAPEX: 16.4B RUB (Hasılatın %6.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.2
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 825.21 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %17.2
Net kâr marjı %17.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %21.3
ROE %21.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %18.8
FAVÖK marjı %18.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %83.5
Hasılat başına brüt kâr %83.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 0.8x Сектор: 5.5x
F/K 0.8x — sektör medyanının (5.5x) %86 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.16x Сектор: 0.93x
PD/DD 0.16x — sektör medyanının (0.93x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 0.7x Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 0.7x — sektör medyanının (4.0x) %83 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 3.39x
Cari oran 3.39x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Faiz Karşılama Oranı 25.0x
Faiz karşılama 25.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+26.2
Hasılat yıllık %26.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+112.9
Net kâr yıllık %112.9 artmış (2023/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
86/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+135.9%
Artı %135.9 beklenen değer (1864.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2371.50 | PD/DD hedefi: 2371.50 | EV/EBITDA hedefi: 2371.50 | DCF hedefi: 1628.80
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%20.0) – WACC (%39.2) farkı -19.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 25.0x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.0
ROIC (%20.0) sermaye maliyetinin (39.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,628.80
DCF modeli 1628.80 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %106.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 790.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
—
Ödenmiş sermaye verisi yok — hisse başı değer hesaplanamaz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
0.8x vs 5.5x
Sektör medyanının %86 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.16x vs 0.93x
Sektörden %83 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.7x vs 4.0x
Sektörden %83 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.0 vs %39.2 WACC
ROIC 19.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.2 vs %18.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.2
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (790.50), TRAMA-99 çizgisi (825.21) ile yakın seviyede (%-4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 790.50
TRAMA: 825.21
Разница: %-4.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
BANEP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.