/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
Veri Yetersiz
Ödenmiş sermaye verisi yok — hisse başı değer hesaplanamaz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+138.4%
ROIC ?
22.5%
DCF Мәні ?
1,628.80
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
79
2026-06-11 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
78 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%49.2
VaR 95% ?
%5.44
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.55
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.78
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%27.6
12.08.2026 → 02.09.2026
Асимметрия ?
0.37
Parametrik%5.44
Historik%5.22
Cornish-Fisher%4.83
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (732.00), TRAMA-99 çizgisi (732.00) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 732.0
TRAMA: 732.0
Айырмашылық: %+0.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%17.2
Net kâr marjı %17.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.3
ROE %21.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%18.8
FAVÖK marjı %18.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%83.5
Hasılat başına brüt kâr %83.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
0.7x
Сектор: 4.8x
F/K 0.7x — sektör medyanının (4.8x) %85 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.15x
Сектор: 0.80x
PD/DD 0.15x — sektör medyanının (0.80x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.6x
Сектор: 3.5x
EV/EBITDA 0.6x — sektör medyanının (3.5x) %82 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
3.39x
Cari oran 3.39x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Faiz Karşılama Oranı
25.0x
Faiz karşılama 25.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+26.2
Hasılat yıllık %26.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+112.9
Net kâr yıllık %112.9 artmış (2023/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
86/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+138.4%
Artı %138.4 beklenen değer (1744.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2196.00 | PD/DD hedefi: 2196.00 | EV/EBITDA hedefi: 2196.00 | DCF hedefi: 1628.80
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%22.5) – WACC (%39.2) farkı -16.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 25.0x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.5
ROIC (%22.5) sermaye maliyetinin (39.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,628.80
DCF modeli 1628.80 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %122.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 732.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
—
Ödenmiş sermaye verisi yok — hisse başı değer hesaplanamaz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
0.7x
vs 4.8x
Sektör medyanının %85 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.15x
vs 0.80x
Sektörden %81 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.6x
vs 3.5x
Sektörden %82 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%22.5
vs %39.2 WACC
ROIC 16.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.2
vs %18.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BANEP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.