/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
86/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
Veri Yetersiz
Ödenmiş sermaye verisi yok — hisse başı değer hesaplanamaz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
86/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (86/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽44.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+112.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.2. Her 100₽ satıştan 17₽ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.39x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 0.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.16. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 86/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+29.1 artabilir (₽44.4B → ₽57.2B).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%30.7
VaR 95% ?
%3.23
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.55
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.94
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%30.3
27.04.2026 → 02.09.2026
الانحراف ?
-0.33
Parametrik%3.23
Historik%2.85
Cornish-Fisher%3.13
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+135.9%
ROIC ?
20.0%
قيمة DCF ?
1,628.80
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2023/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (44.4B RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+112.9
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (257.9B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+26.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %83.5
Net kâr marjı yüksek: %17.2
FAVÖK yatay seyrede (48.5B RUB)
FAVÖK marjı: %18.8
Cari oran güçlü: 3.39x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
İşletme nakit akışı pozitif: 37.7B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 21.3B RUB
ROE düşük: %5.3
ROA: %3.9
Toplam varlıklar: 1,127.0B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 831.8B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 48.5B RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 394.3B RUB
CAPEX: 16.4B RUB (Hasılatın %6.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.2
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 825.21 RUB
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%17.2
Net kâr marjı %17.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.3
ROE %21.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%18.8
FAVÖK marjı %18.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%83.5
Hasılat başına brüt kâr %83.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
0.8x
القطاع: 5.5x
F/K 0.8x — sektör medyanının (5.5x) %86 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.16x
القطاع: 0.93x
PD/DD 0.16x — sektör medyanının (0.93x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.7x
القطاع: 4.0x
EV/EBITDA 0.7x — sektör medyanının (4.0x) %83 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
3.39x
Cari oran 3.39x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Faiz Karşılama Oranı
25.0x
Faiz karşılama 25.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+26.2
Hasılat yıllık %26.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+112.9
Net kâr yıllık %112.9 artmış (2023/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
86/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+135.9%
Artı %135.9 beklenen değer (1864.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2371.50 | PD/DD hedefi: 2371.50 | EV/EBITDA hedefi: 2371.50 | DCF hedefi: 1628.80
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%20.0) – WACC (%39.2) farkı -19.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 25.0x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.0
ROIC (%20.0) sermaye maliyetinin (39.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,628.80
DCF modeli 1628.80 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %106.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 790.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
—
Ödenmiş sermaye verisi yok — hisse başı değer hesaplanamaz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
0.8x
vs 5.5x
Sektör medyanının %86 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.16x
vs 0.93x
Sektörden %83 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.7x
vs 4.0x
Sektörden %83 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.0
vs %39.2 WACC
ROIC 19.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.2
vs %18.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (790.50), TRAMA-99 çizgisi (825.21) ile yakın seviyede (%-4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 790.50
TRAMA: 825.21
الفرق: %-4.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
BANEP — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.