TR EN AR RU KK

BANEBashneft

Energy
🇷🇺 MOEX
1303.50
RUB
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
81/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
Veri Yetersiz
Ödenmiş sermaye verisi yok — hisse başı değer hesaplanamaz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%36.0
VaR 95% ?
%3.74
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.28
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.02
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%48.8
12.03.2026 → 17.07.2026
Çarpıklık ?
0.67
Parametrik%3.74
Historik%3.30
Cornish-Fisher%3.06
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+124.4%
ROIC ?
20.0%
DCF Değer ?
1,684.68
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi? Q2026/6
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1212.34 RUB
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı 1.2x Sektör: 5.5x
F/K 1.2x — sektör medyanının (5.5x) %77 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.27x Sektör: 0.93x
PD/DD 0.27x — sektör medyanının (0.93x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 1.1x Sektör: 4.0x
EV/EBITDA 1.1x — sektör medyanının (4.0x) %72 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Faiz Karşılama Oranı 25.0x
Faiz karşılama 25.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+124.4%
Artı %124.4 beklenen değer (2924.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3910.50 | PD/DD hedefi: 3910.50 | EV/EBITDA hedefi: 3910.50 | DCF hedefi: 1684.68
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%20.0) – WACC (%38.2) farkı -18.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 25.0x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.0
ROIC (%20.0) sermaye maliyetinin (38.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,684.68
DCF modeli 1684.68 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %29.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 1303.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
—
Ödenmiş sermaye verisi yok — hisse başı değer hesaplanamaz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
1.2x vs 5.5x
Sektör medyanının %77 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.27x vs 0.93x
Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.1x vs 4.0x
Sektörden %72 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.0 vs %38.2 WACC
ROIC 18.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1303.50), TRAMA-99 çizgisinin %7.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 1303.50
TRAMA: 1212.34
Fark: %+7.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
BANE — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.