/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
Veri Yetersiz
Ödenmiş sermaye verisi yok — hisse başı değer hesaplanamaz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+125.6%
ROIC ?
22.5%
DCF Мәні ?
1,684.68
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3684
2011-11-18 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%37.3
VaR 95% ?
%3.95
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.55
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.99
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%48.0
12.03.2026 → 20.07.2026
Асимметрия ?
0.74
Parametrik%3.95
Historik%3.35
Cornish-Fisher%3.19
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1225.50), TRAMA-99 çizgisi (1177.89) ile yakın seviyede (%+4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 1225.5
TRAMA: 1177.8886
Айырмашылық: %+4.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.2x
Сектор: 4.8x
F/K 1.2x — sektör medyanının (4.8x) %76 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.25x
Сектор: 0.80x
PD/DD 0.25x — sektör medyanının (0.80x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.1x
Сектор: 3.5x
EV/EBITDA 1.1x — sektör medyanının (3.5x) %69 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Faiz Karşılama Oranı
25.0x
Faiz karşılama 25.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+125.6%
Artı %125.6 beklenen değer (2764.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3676.50 | PD/DD hedefi: 3676.50 | EV/EBITDA hedefi: 3676.50 | DCF hedefi: 1684.68
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%22.5) – WACC (%38.2) farkı -15.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 25.0x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.5
ROIC (%22.5) sermaye maliyetinin (38.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,684.68
DCF modeli 1684.68 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %37.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 1225.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
—
Ödenmiş sermaye verisi yok — hisse başı değer hesaplanamaz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.2x
vs 4.8x
Sektör medyanının %76 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.25x
vs 0.80x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.1x
vs 3.5x
Sektörden %69 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%22.5
vs %38.2 WACC
ROIC 15.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BANE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.