/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
27/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₹178.0
Makul
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+33.5%
قيمة DCF ?
35.44
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
2085
2018-03-27 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%40.9
VaR 95% ?
%4.20
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.95
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.98
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%24.6
16.06.2026 → 31.08.2026
الانحراف ?
-0.69
Parametrik%4.20
Historik%3.40
Cornish-Fisher%4.22
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (163.50), TRAMA-99 çizgisinin %6.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 163.5
TRAMA: 175.6775
الفرق: %-6.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +8.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.9
ROE %2.9 — düşük özkaynak getirisi.
التقييم
F/K Oranı
17.8x
القطاع: 17.1x
F/K 17.8x — sektör medyanının (17.1x) %4 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.03x
القطاع: 3.15x
PD/DD 1.03x — sektör medyanının (3.15x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Borç / Özkaynak
0.56x
Borç/Özkaynak 0.56x — orta düzey finansal kaldıraç.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.2
Hasılat yıllık %3.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+68.0
Net kâr yıllık %68.0 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+33.5%
Artı %33.5 beklenen değer (218.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 161.08 | PD/DD hedefi: 490.50 | DCF hedefi: 40.88
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 82/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
35.44
DCF (35.44) güncel fiyatın %78.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 163.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹178.0
Graham içsel değer: ₹178.0. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
17.8x
vs 17.1x
Sektör medyanının %4 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.03x
vs 3.15x
Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
BANDHANBNK — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.