BALKRISIND

Dayanıklı Tüketim

🇮🇳 Hindistan Borsası

2279.20

INR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

61/100

Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

35/100

Dalio Risk ?

73/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

72%

Değerleme

Potansiyel?

+20.6%

ROIC ?

9.9%

DCF Değer ?

915.57

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Veri

Veri ?

5080

2006-01-27 → 2026-08-31

Risk Analizi (VaR) Orta

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%34.4

VaR 95% ?

%3.56

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%5.03

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%3.51

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%27.3

10.02.2026 → 11.06.2026

Çarpıklık ?

1.77

Parametrik%3.56

Historik%3.03

Cornish-Fisher%2.03

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (2279.20), TRAMA-99 çizgisi (2352.58) ile yakın seviyede (%-3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 2279.199951171875

TRAMA: 2352.577

Fark: %-3.1

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 8.4x Sektör: 14.9x

F/K 8.4x — sektör medyanının (14.9x) %44 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 4.02x Sektör: 4.79x

PD/DD 4.02x — sektör medyanı (4.79x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 5.2x Sektör: 7.1x

EV/EBITDA 5.2x — sektör medyanı (7.1x) ile uyumlu.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 0.4x

Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.34x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 26.8x

Faiz karşılama 26.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

61/100

İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+20.6%

Artı %20.6 beklenen değer (2749.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 4047.60 | PD/DD hedefi: 3041.53 | EV/EBITDA hedefi: 3098.39 | DCF hedefi: 915.57

Damodaran Değerleme

35/100

Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%9.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

73/100

Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 26.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%9.9

ROIC (%9.9) sermaye maliyetinin (15.4%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %15.4

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

915.57

DCF (915.57) güncel fiyatın %59.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 2279.20

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

8.4x vs 14.9x

Sektör medyanının %44 altında — ucuz

PD/DD Oranı

4.02x vs 4.79x

Sektörden %16 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

5.2x vs 7.1x

Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%9.9 vs %15.4 WACC

ROIC 5.6 baz puan sermaye maliyetinin altında

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

BALKRISIND — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.