BALKRISINDBalkrishna Industries Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
2052.80
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
51/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹4.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+50.5 arttı (₹3.0B → ₹4.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+56.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+32.7 arttı (₹6.4B → ₹8.4B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.5. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-16.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.5
VaR 95% ?
%3.59
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.07
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.54
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.3
10.02.2026 → 11.06.2026
Асимметрия ?
1.80
Parametrik%3.59
Historik%3.00
Cornish-Fisher%2.04
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+6.0%
ROIC ?
8.7%
Значение DCF ?
647.45
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+50.5 artarak 4.5B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+56.4
Hasılat çeyreklik %+17.8 büyüdü (34.6B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+25.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %50.0
Brüt marj değişimi: %-1.9 puan
Net kâr marjı: %13.0
FAVÖK çeyreklik %+32.7 büyüdü (8.4B INR)
FAVÖK marjı: %24.4
İşletme kârı pozitif: 5.4B INR
İşletme kârı büyüme: %+22.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 23.0x (Faiz: 367.7M INR)
Ödenmiş sermaye: 193.3M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2335.83 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %13.0
Net kâr marjı %13.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.6
ROE %10.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %24.4
FAVÖK marjı %24.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %50.0
Hasılat başına brüt kâr %50.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 26.3x Сектор: 33.4x
F/K 26.3x — sektör medyanına (33.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 3.62x Сектор: 4.71x
PD/DD 3.62x — sektör medyanı (4.71x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 15.5x Сектор: 18.9x
EV/EBITDA 15.5x — sektör medyanı (18.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.38x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 20.4x
Faiz karşılama 20.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+25.2
Hasılat yıllık %25.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+56.4
Net kâr yıllık %56.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+6.0%
Artı %6.0 beklenen değer (2176.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2608.53 | PD/DD hedefi: 2762.60 | EV/EBITDA hedefi: 2489.48 | DCF hedefi: 647.45
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%8.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 20.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.7
ROIC (%8.7) sermaye maliyetinin (14.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
647.45
DCF (647.45) güncel fiyatın %68.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2052.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
26.3x vs 33.4x
Sektör medyanının %21 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.62x vs 4.71x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.5x vs 18.9x
Sektörden %18 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.7 vs %14.9 WACC
ROIC 6.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.0 vs %23.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2052.80), TRAMA-99 çizgisinin %12.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 2052.80
TRAMA: 2335.83
Разница: %-12.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
BALKRISIND — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.