Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2279.20), TRAMA-99 çizgisi (2352.58) ile yakın seviyede (%-3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 2279.199951171875
TRAMA: 2352.577
Difference: %-3.1
F/K Oranı
8.4x
Sector: 14.9x
F/K 8.4x — sektör medyanının (14.9x) %44 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.02x
Sector: 4.79x
PD/DD 4.02x — sektör medyanı (4.79x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.2x
Sector: 7.1x
EV/EBITDA 5.2x — sektör medyanı (7.1x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.34x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
26.8x
Faiz karşılama 26.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+20.7%
Artı %20.7 beklenen değer (2750.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4054.12 | PD/DD hedefi: 3039.63 | EV/EBITDA hedefi: 3096.20 | DCF hedefi: 915.57
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%9.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 26.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.9
ROIC (%9.9) sermaye maliyetinin (15.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
915.57
DCF (915.57) güncel fiyatın %59.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2279.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %44 altında — ucuz
Sektörden %16 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 5.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
BALKRISIND — Participation Finance Compliance
Loading…