BALD_B

Finansal Hizmetler

NORDIC

52.42

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

81/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

50/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

89/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

3/4

ثقة?

69%

التقييم

إمكانية?

+91.6%

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6756

2000-01-03 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%27.1

VaR 95% ?

%2.90

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.06

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.87

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%33.7

21.10.2025 → 08.06.2026

الانحراف ?

-0.16

Parametrik%2.90

Historik%2.74

Cornish-Fisher%2.90

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (52.42), TRAMA-99 çizgisi (54.64) ile yakın seviyede (%-4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 52.41999816894531

TRAMA: 54.6435

الفرق: %-4.1

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 2.1x القطاع: 7.9x

F/K 2.1x — sektör medyanının (7.9x) %74 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.67x القطاع: 2.52x

PD/DD 0.67x — sektör medyanının (2.52x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 5.6x القطاع: 4.8x

EV/EBITDA 5.6x — sektör medyanının (4.8x) %18 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 4.2x

Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 1.79x

Borç/Özkaynak 1.79x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 5.3x

Faiz karşılama 5.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

81/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+91.6%

Artı %91.6 beklenen değer (100.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.

Bileşenler: FK hedefi: 157.26 | PD/DD hedefi: 157.26 | EV/EBITDA hedefi: 44.56

Damodaran Değerleme

50/100

Orta Damodaran skoru (50/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

89/100

Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 5.3x — güçlü. Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 86/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

2.1x vs 7.9x

Sektör medyanının %74 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.67x vs 2.52x

Sektörden %74 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

5.6x vs 4.8x

Sektörden %18 daha yüksek EV/EBITDA

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

BALD_B — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.