BAKKAO

NORDIC
440.20
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
45/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€27.4
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
19/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (19/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -€22M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-152.6 geriledi (€41M → -€22M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Güçlü Likidite
Cari oran 5.78x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-98.3 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 17.73. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 112.3. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+58.3 artabilir (-€22M → -€9M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.5
VaR 95% ?
%3.48
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.92
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.27
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.3
29.12.2025 → 01.07.2026
Асимметрия ?
-0.25
Parametrik%3.48
Historik%3.53
Cornish-Fisher%3.49
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-32.0%
ROIC ?
5.5%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-152.6 düşerek -21.6M EUR oldu
Yıllık net kâr %-18.1 geriledi
Hasılat çeyreklik %-13.6 düştü (245.2M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+15.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %68.9
Brüt marj değişimi: %-1.3 puan
Net kâr marjı negatif: %-8.8 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-98.3 düştü (1.5M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %0.6
Toplam borç: 692.4M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 648.5M EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.47x
Cari oran güçlü: 5.78x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-11.5 azaldı → 44.0M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 36.7M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 6.6M EUR
ROE negatif: %-1.5 — zarar var
ROA düşük: %-0.8
Toplam varlıklar: 2.6B EUR (%-1.0)
Özkaynak: 1.5B EUR (%-3.4)
İşletme kârı negatif: -26.0M EUR — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı düşük: 0.3x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 59.3M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 616.1M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-7.7
CAPEX: 30.1M EUR (Hasılatın %12.3'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 469.35 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-8.8
Net kâr marjı %-8.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -23.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.5
ROE %6.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %0.6
FAVÖK marjı %0.6 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %68.9
Hasılat başına brüt kâr %68.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %0.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 17.73x Сектор: 9.66x
PD/DD 17.73x — sektör medyanının %84 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 112.3x Сектор: 93.6x
EV/EBITDA 112.3x — sektör medyanının (93.6x) %20 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 5.78x
Cari oran 5.78x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 9.7x
Faiz karşılama 9.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+15.9
Hasılat yıllık %15.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-18.1
Zarar %18.1 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-32.0%
Eksi %32.0 beklenen değer (299.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 124.55 | PD/DD hedefi: 238.26 | EV/EBITDA hedefi: 366.90
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 9.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.5
ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin (9.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.8
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€27.4
Güncel fiyat Graham değerinin %93.8 üzerinde (€27.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
17.73x vs 9.66x
Sektörden %84 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
112.3x vs 93.6x
Sektörden %20 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.5 vs %9.8 WACC
ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.0 vs %24.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (440.20), TRAMA-99 çizgisinin %6.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 440.20
TRAMA: 469.35
Разница: %-6.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
BAKKAO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.