/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
27/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Оценка стоимости
Потенциал?
+64.5%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
5970
2002-08-12 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.9
VaR 95% ?
%2.92
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.11
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.68
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.0
17.09.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.69
Parametrik%2.92
Historik%2.79
Cornish-Fisher%2.44
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (11644.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 11644.0
TRAMA: 10424.8846
Разница: %+11.7
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
3.7x
Сектор: 12.0x
F/K 3.7x — sektör medyanının (12.0x) %70 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.77x
Сектор: 4.07x
PD/DD 1.77x — sektör medyanının (4.07x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
32.3x
Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 32.3x — sektör medyanının (6.8x) %374 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4626.1x
Faiz karşılama 4626.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+64.5%
Artı %64.5 beklenen değer (19151.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 34932.00 | PD/DD hedefi: 29967.14 | EV/EBITDA hedefi: 2911.00
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 4626.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.7x
vs 12.0x
Sektör medyanının %70 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.77x
vs 4.07x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
32.3x
vs 6.8x
Sektörden %374 daha yüksek EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
BAJAJHLDNG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.