BAJAJHLDNGBajaj Holdings & Investment Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
11198.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
73/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹27.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+5.1). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-26.0 düştü. Şirket daralmada.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.1. Makul değerleme aralığında.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 31.1. Pahalı değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 73/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-18.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.4
VaR 95% ?
%2.95
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.17
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.82
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.5
23.10.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.59
Parametrik%2.95
Historik%2.91
Cornish-Fisher%2.52
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+30.7%
Значение DCF ?
4,213.04
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+5.1 artarak 27.1B INR oldu
Yıllık net kâr %-22.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %+18.8 büyüdü (27.8B INR)
Yıllık hasılat daraldı (%-26.0)
Net kâr marjı yüksek: %97.4
Ödenmiş sermaye: 111.3M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 10494.40 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %97.4
Net kâr marjı %97.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -12.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.6
ROE %12.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
Оценка
F/K Oranı 14.1x Сектор: 27.0x
F/K 14.1x — sektör medyanının (27.0x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.70x Сектор: 3.87x
PD/DD 1.70x — sektör medyanının (3.87x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 31.1x Сектор: 18.3x
EV/EBITDA 31.1x — sektör medyanının (18.3x) %70 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 7702.4x
Faiz karşılama 7702.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-26.0
Hasılat yıllık %-26.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-22.4
Net kâr yıllık %-22.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+30.7%
Artı %30.7 beklenen değer (14638.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 23119.20 | PD/DD hedefi: 26212.74 | EV/EBITDA hedefi: 6578.17 | DCF hedefi: 4213.04
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 7702.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 81/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,213.04
DCF (4213.04) güncel fiyatın %62.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 11198.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.1x vs 27.0x
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.70x vs 3.87x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
31.1x vs 18.3x
Sektörden %70 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%95.5 vs %43.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %95.5
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (11198.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 11198.00
TRAMA: 10494.40
Разница: %+6.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
BAJAJHLDNG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.