/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
73/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹27.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+5.1). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-26.0 düştü. Şirket daralmada.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.1. Makul değerleme aralığında.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 31.1. Pahalı değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 73/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-18.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%28.4
VaR 95% ?
%2.95
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.17
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.82
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%33.5
23.10.2025 → 30.03.2026
الانحراف ?
0.59
Parametrik%2.95
Historik%2.91
Cornish-Fisher%2.52
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+30.7%
قيمة DCF ?
4,213.04
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+5.1 artarak 27.1B INR oldu
Yıllık net kâr %-22.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %+18.8 büyüdü (27.8B INR)
Yıllık hasılat daraldı (%-26.0)
Net kâr marjı yüksek: %97.4
Ödenmiş sermaye: 111.3M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 10494.40 INR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%97.4
Net kâr marjı %97.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -12.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.6
ROE %12.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
التقييم
F/K Oranı
14.1x
القطاع: 27.0x
F/K 14.1x — sektör medyanının (27.0x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.70x
القطاع: 3.87x
PD/DD 1.70x — sektör medyanının (3.87x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
31.1x
القطاع: 18.3x
EV/EBITDA 31.1x — sektör medyanının (18.3x) %70 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7702.4x
Faiz karşılama 7702.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-26.0
Hasılat yıllık %-26.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-22.4
Net kâr yıllık %-22.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+30.7%
Artı %30.7 beklenen değer (14638.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 23119.20 | PD/DD hedefi: 26212.74 | EV/EBITDA hedefi: 6578.17 | DCF hedefi: 4213.04
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 7702.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 81/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,213.04
DCF (4213.04) güncel fiyatın %62.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 11198.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
14.1x
vs 27.0x
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.70x
vs 3.87x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
31.1x
vs 18.3x
Sektörden %70 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%95.5
vs %43.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %95.5
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (11198.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 11198.00
TRAMA: 10494.40
الفرق: %+6.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
BAJAJHLDNG — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.