/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
49/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
37/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Lothien Sağlamlık Özeti
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹7.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+6.9). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %23.6. Her 100₹ satıştan 24₹ kâr kalıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 48.6. Pahalı değerleme.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%22.3
VaR 95% ?
%2.41
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.37
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.03
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%34.0
30.10.2025 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
0.21
Parametrik%2.41
Historik%1.89
Cornish-Fisher%2.21
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-14.2%
DCF Değer ?
14.35
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+6.9 artarak 7.2B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+22.6
Hasılat çeyreklik %+5.1 büyüdü (30.3B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+17.9)
Brüt kâr marjı: %32.4
Brüt marj değişimi: %-1.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %23.6
FAVÖK yatay seyrede (9.4B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %30.9
İşletme kârı pozitif: 9.2B INR
Ödenmiş sermaye: 8.3B INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 85.86 INR
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%23.6
Net kâr marjı %23.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.7
ROE %9.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.9
FAVÖK marjı %30.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%32.4
Hasılat başına brüt kâr %32.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Değerleme
F/K Oranı
25.4x
Sektör: 27.0x
F/K 25.4x — sektör medyanına (27.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.08x
Sektör: 3.87x
PD/DD 3.08x — sektör medyanı (3.87x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
48.6x
Sektör: 18.3x
EV/EBITDA 48.6x — sektör medyanının (18.3x) %166 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.23x
Cari oran 0.23x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
29.1x
Net Borç/EBITDA 29.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
4.60x
Borç/Özkaynak 4.60x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.4x
Faiz karşılama 0.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.9
Hasılat yıllık %17.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+22.6
Net kâr yıllık %22.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-14.2%
Eksi %14.2 beklenen değer (71.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 88.89 | PD/DD hedefi: 107.83 | EV/EBITDA hedefi: 31.36 | DCF hedefi: 20.84
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
37/100
Yüksek borç riski (37/100). Faiz karşılama oranı 0.4x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 29.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 11/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.35
DCF (14.35) güncel fiyatın %82.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 83.36
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
25.4x
vs 27.0x
Sektör medyanının %6 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.08x
vs 3.87x
Sektörden %20 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
48.6x
vs 18.3x
Sektörden %166 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%23.2
vs %31.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (83.36), TRAMA-99 çizgisi (85.86) ile yakın seviyede (%-2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 83.36
TRAMA: 85.86
Fark: %-2.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
BAJAJHFL — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.