/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
42/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+23.1%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
488
2024-09-16 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%21.6
VaR 95% ?
%2.35
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.27
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.99
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%36.9
16.09.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.20
Parametrik%2.35
Historik%1.80
Cornish-Fisher%2.14
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (84.02), TRAMA-99 çizgisi (85.87) ile yakın seviyede (%-2.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 84.0199966430664
TRAMA: 85.8685
Айырмашылық: %-2.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
6.5x
Сектор: 12.0x
F/K 6.5x — sektör medyanının (12.0x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.11x
Сектор: 4.07x
PD/DD 3.11x — sektör medyanı (4.07x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
10.3x
Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 10.3x — sektör medyanının (6.8x) %50 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
6.1x
Net Borç/EBITDA 6.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
4.61x
Borç/Özkaynak 4.61x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.8x
Faiz karşılama 1.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+23.1%
Artı %23.1 beklenen değer (103.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 155.67 | PD/DD hedefi: 123.07 | EV/EBITDA hedefi: 55.88
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 1.8x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 6.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 45/100 | Kalite: 100/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.5x
vs 12.0x
Sektör medyanının %46 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.11x
vs 4.07x
Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.3x
vs 6.8x
Sektörden %50 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BAJAJHFL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.