/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
85/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (85/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹32.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-11.9). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+45.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+22.0 arttı (₹171.1B → ₹208.7B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+65.0 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %28.3 → %33.6 (+5.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.5. Her 100₹ satıştan 15₹ kâr kalıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.49. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.6. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %32.2. Sermaye verimli kullanılıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-11.9) ama yıllık bazda artış (%+45.9). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.8
VaR 95% ?
%2.39
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.41
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.35
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.9
01.09.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
-0.35
Parametrik%2.39
Historik%2.15
Cornish-Fisher%2.46
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-10.0%
ROIC ?
17.1%
Значение DCF ?
3,834.82
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-11.9 düşerek 32.3B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+45.9
Hasılat çeyreklik %+22.0 büyüdü (208.7B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+65.0)
Brüt kâr marjı: %33.6
Brüt marj değişimi: %+5.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %15.5
FAVÖK yatay seyrede (52.2B INR)
FAVÖK marjı: %25.0
İşletme kârı pozitif: 41.3B INR
İşletme kârı büyüme: %+48.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.5x (Faiz: 3.9B INR)
Ödenmiş sermaye: 279.3M INR
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 10686.88 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%15.5
Net kâr marjı %15.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -5.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%32.2
ROE %32.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%25.0
FAVÖK marjı %25.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%33.6
Hasılat başına brüt kâr %33.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı
24.7x
Сектор: 28.4x
F/K 24.7x — sektör medyanına (28.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
7.49x
Сектор: 4.71x
PD/DD 7.49x — sektör medyanının %59 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
17.6x
Сектор: 16.8x
EV/EBITDA 17.6x — sektör medyanının (16.8x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.76x
Cari oran 1.76x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.58x
Borç/Özkaynak 0.58x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.3x
Faiz karşılama 13.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+65.0
Hasılat yıllık %65.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+45.9
Net kâr yıllık %45.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 27.3B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 17.5B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-10.0%
Eksi %10.0 beklenen değer (9379.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 13124.58 | PD/DD hedefi: 7102.80 | EV/EBITDA hedefi: 9982.30 | DCF hedefi: 3834.82
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 13.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.1
ROIC (%17.1) sermaye maliyetini hafifçe (2.4 puan) aşıyor.
WACC: %14.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,834.82
DCF (3834.82) güncel fiyatın %63.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 10417.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
24.7x
vs 28.4x
Sektör medyanının %13 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.49x
vs 4.71x
Sektörden %59 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.6x
vs 16.8x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.1
vs %14.7 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.1
vs %25.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.1
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (10417.00), TRAMA-99 çizgisi (10686.88) ile yakın seviyede (%-2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 10417.00
TRAMA: 10686.88
Разница: %-2.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
BAJAJ-AUTO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.