BAIN

Tüketici Hizmetleri

🇪🇺 Euronext

135.00

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

64/100

Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

40/100

Dalio Risk ?

85/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

72%

Değerleme

Potansiyel?

-3.5%

ROIC ?

4.0%

DCF Değer ?

142.85

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Veri

Veri ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

Risk Analizi (VaR) Orta

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%24.3

VaR 95% ?

%2.40

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%3.45

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%3.10

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%13.4

26.09.2025 → 07.11.2025

Çarpıklık ?

0.40

Parametrik%2.40

Historik%2.21

Cornish-Fisher%2.19

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (135.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Fiyat:: 135.0

TRAMA: 122.6489

Fark: %+10.1

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 7.3x Sektör: 8.3x

F/K 7.3x — sektör medyanına (8.3x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 1.97x Sektör: 1.88x

PD/DD 1.97x — sektör medyanının (1.88x) %5 üzerinde.

EV/EBITDA 4.2x Sektör: 2.5x

EV/EBITDA 4.2x — sektör medyanının (2.5x) %71 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 0.1x

Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.03x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 350.9x

Faiz karşılama 350.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

64/100

İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

-3.5%

Eksi %3.5 beklenen değer (130.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 152.72 | PD/DD hedefi: 137.34 | EV/EBITDA hedefi: 78.84 | DCF hedefi: 142.85

Damodaran Değerleme

40/100

Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

85/100

Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 350.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%4.0

ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin (10.8%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %10.8

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

142.85

DCF (142.85) güncel fiyatla (%+5.8) yakın — adil değer bölgesinde.

Mevcut fiyat: 135.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

7.3x vs 8.3x

Sektör medyanının %12 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.97x vs 1.88x

Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.2x vs 2.5x

Sektörden %71 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%4.0 vs %10.8 WACC

ROIC 6.8 baz puan sermaye maliyetinin altında

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

BAIN — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.