Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (135.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 135.0
TRAMA: 122.6489
Difference: %+10.1
F/K Oranı
7.3x
Sector: 8.3x
F/K 7.3x — sektör medyanına (8.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.97x
Sector: 1.88x
PD/DD 1.97x — sektör medyanının (1.88x) %5 üzerinde.
EV/EBITDA
4.2x
Sector: 2.5x
EV/EBITDA 4.2x — sektör medyanının (2.5x) %71 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
350.9x
Faiz karşılama 350.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-3.5%
Eksi %3.5 beklenen değer (130.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 152.72 | PD/DD hedefi: 137.34 | EV/EBITDA hedefi: 78.84 | DCF hedefi: 142.85
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 350.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.0
ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin (10.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
142.85
DCF (142.85) güncel fiyatla (%+5.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 135.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %71 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 6.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
BAIN — Participation Finance Compliance
Loading…