/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
61/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$37.9
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
39/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (39/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R$30M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-22.8 geriledi (R$39M → R$30M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-94.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-8.2 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.1. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.26x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R$203M) kârın %680'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+25.5 arttı (R$247M → R$310M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.7. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.59. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %4.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+106.6 artabilir (R$30M → R$62M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%52.6
VaR 95% ?
%5.42
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.68
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.44
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%53.0
21.11.2025 → 18.09.2026
Асимметрия ?
0.60
Parametrik%5.42
Historik%4.48
Cornish-Fisher%4.66
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+44.6%
ROIC ?
4.5%
Значение DCF ?
45.63
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-22.8 düşerek 29.8M BRL oldu
Yıllık net kâr %-94.5 geriledi
Hasılat çeyreklik %+7.4 büyüdü (2.7B BRL)
Yıllık hasılat daraldı (%-8.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %54.7
Net kâr marjı düşük: %1.1
FAVÖK çeyreklik %+25.5 büyüdü (309.7M BRL)
FAVÖK marjı düşük: %11.6
Toplam borç: 4.0B BRL
Net borç hasılatın üzerinde: 3.7B BRL
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.49x
Cari oran güçlü: 2.26x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+88.2 arttı → 244.1M BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 279.1M BRL
Serbest nakit akışı pozitif: 202.7M BRL
ROE düşük: %0.4
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 15.1B BRL (%-0.9)
Özkaynak: 8.0B BRL (%+0.4)
İşletme kârı pozitif: 118.3M BRL
Faiz karşılama oranı: 4.0x (Faiz: 77.4M BRL)
Ödenmiş sermaye: 202.2M BRL
Net işletme sermayesi pozitif: 3.6B BRL
CAPEX: 76.3M BRL (Hasılatın %2.9'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+21.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 19.19 BRL
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%1.1
Net kâr marjı %1.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.0
ROE %4.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.6
FAVÖK marjı %11.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%54.7
Hasılat başına brüt kâr %54.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
14.7x
Сектор: 14.9x
F/K 14.7x — sektör medyanına (14.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.59x
Сектор: 2.19x
PD/DD 0.59x — sektör medyanının (2.19x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.1x
Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 6.1x — sektör medyanı (6.8x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
2.26x
Cari oran 2.26x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.49x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.4x
Faiz karşılama 3.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-8.2
Hasılat yıllık %-8.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-94.5
Net kâr yıllık %-94.5 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+44.6%
Artı %44.6 beklenen değer (34.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 16.28 | PD/DD hedefi: 70.92 | EV/EBITDA hedefi: 26.24 | DCF hedefi: 45.63
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%4.5) – WACC (%13.9) farkı -9.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 3.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 54/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.5
ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin (13.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
45.63
DCF modeli 45.63 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %93.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 23.64
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$37.9
Graham içsel değer: R$37.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.7x
vs 14.9x
Sektör medyanının %1 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.59x
vs 2.19x
Sektörden %73 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.1x
vs 6.8x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.5
vs %13.9 WACC
ROIC 9.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.9
vs %12.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (23.40), TRAMA-99 çizgisinin %21.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 23.40
TRAMA: 19.19
Разница: %+21.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
AZZA3 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.