/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
61/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$37.9
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
39/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (39/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R$30M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-22.8 geriledi (R$39M → R$30M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-94.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-8.2 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.1. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.26x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R$203M) kârın %680'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+25.5 arttı (R$247M → R$310M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.7. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.59. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %4.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+106.6 artabilir (R$30M → R$62M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%52.6
VaR 95% ?
%5.42
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.68
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.44
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%53.0
21.11.2025 → 18.09.2026
الانحراف ?
0.60
Parametrik%5.42
Historik%4.48
Cornish-Fisher%4.66
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+44.6%
ROIC ?
4.5%
قيمة DCF ?
45.63
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-22.8 düşerek 29.8M BRL oldu
Yıllık net kâr %-94.5 geriledi
Hasılat çeyreklik %+7.4 büyüdü (2.7B BRL)
Yıllık hasılat daraldı (%-8.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %54.7
Net kâr marjı düşük: %1.1
FAVÖK çeyreklik %+25.5 büyüdü (309.7M BRL)
FAVÖK marjı düşük: %11.6
Toplam borç: 4.0B BRL
Net borç hasılatın üzerinde: 3.7B BRL
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.49x
Cari oran güçlü: 2.26x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+88.2 arttı → 244.1M BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 279.1M BRL
Serbest nakit akışı pozitif: 202.7M BRL
ROE düşük: %0.4
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 15.1B BRL (%-0.9)
Özkaynak: 8.0B BRL (%+0.4)
İşletme kârı pozitif: 118.3M BRL
Faiz karşılama oranı: 4.0x (Faiz: 77.4M BRL)
Ödenmiş sermaye: 202.2M BRL
Net işletme sermayesi pozitif: 3.6B BRL
CAPEX: 76.3M BRL (Hasılatın %2.9'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+21.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 19.19 BRL
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.1
Net kâr marjı %1.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.0
ROE %4.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.6
FAVÖK marjı %11.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%54.7
Hasılat başına brüt kâr %54.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
14.7x
القطاع: 14.9x
F/K 14.7x — sektör medyanına (14.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.59x
القطاع: 2.19x
PD/DD 0.59x — sektör medyanının (2.19x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.1x
القطاع: 6.8x
EV/EBITDA 6.1x — sektör medyanı (6.8x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
2.26x
Cari oran 2.26x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.49x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.4x
Faiz karşılama 3.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-8.2
Hasılat yıllık %-8.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-94.5
Net kâr yıllık %-94.5 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+44.6%
Artı %44.6 beklenen değer (34.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 16.28 | PD/DD hedefi: 70.92 | EV/EBITDA hedefi: 26.24 | DCF hedefi: 45.63
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%4.5) – WACC (%13.9) farkı -9.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 3.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 54/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.5
ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin (13.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
45.63
DCF modeli 45.63 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %93.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 23.64
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$37.9
Graham içsel değer: R$37.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
14.7x
vs 14.9x
Sektör medyanının %1 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.59x
vs 2.19x
Sektörden %73 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.1x
vs 6.8x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.5
vs %13.9 WACC
ROIC 9.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.9
vs %12.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (23.40), TRAMA-99 çizgisinin %21.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 23.40
TRAMA: 19.19
الفرق: %+21.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
AZZA3 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.