/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
+12.1%
ROIC ?
26.9%
DCF Değer ?
2,818.14
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
8921
1991-04-02 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.9
VaR 95% ?
%3.12
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.36
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.62
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%32.9
11.09.2025 → 23.07.2026
Çarpıklık ?
-0.83
Parametrik%3.12
Historik%2.99
Cornish-Fisher%3.41
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2934.52), TRAMA-99 çizgisinin %16.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 2934.52
TRAMA: 3501.72
Fark: %-16.2
Karlılık
Net Kâr Marjı
%13.3
Net kâr marjı %13.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-20.9
ROE %-20.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%22.4
FAVÖK marjı %22.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%52.2
Hasılat başına brüt kâr %52.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
21.6x
Sektör: 29.6x
F/K 21.6x — sektör medyanına (29.6x) kıyasla makul seviyelerde.
EV/EBITDA
13.9x
Sektör: 15.6x
EV/EBITDA 13.9x — sektör medyanı (15.6x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
0.89x
Cari oran 0.89x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
-4.54x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
18.5x
Faiz karşılama 18.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+12.1%
Artı %12.1 beklenen değer (3294.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 4105.48 | EV/EBITDA hedefi: 3302.54 | DCF hedefi: 2818.14
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%26.9) – WACC (%8.7) farkı +18.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 18.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 42/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 97/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%26.9
ROIC (%26.9) sermaye maliyetini 18.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,818.14
DCF (2818.14) güncel fiyatla (%-4.1) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 2938.01
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
21.6x
vs 29.6x
Sektör medyanının %27 altında — ucuz
EV/EBITDA
13.9x
vs 15.6x
Sektörden %11 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%26.9
vs %8.7 WACC
ROIC 18.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AZO — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.