TR EN AR RU KK

AZOAutoZone

Consumer Discretionary
🇺🇸 US
Smart Money 41
3120.59
USD
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
55/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Lothien Sağlamlık Özeti
44/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (44/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $641M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-22.5 düştü. Şirket daralmada.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-57.1 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.1. Pahalı değerleme.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%30.1
VaR 95% ?
%3.20
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.49
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.61
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%30.7
17.10.2025 → 02.10.2026
Çarpıklık ?
-0.67
Parametrik%3.20
Historik%3.03
Cornish-Fisher%3.45
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+6.3%
ROIC ?
27.4%
DCF Değer ?
3,086.33
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3323.12 USD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %13.3
Net kâr marjı %13.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-45.1
ROE %-45.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %22.4
FAVÖK marjı %22.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %52.2
Hasılat başına brüt kâr %52.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %11.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı 21.7x Sektör: 27.4x
F/K 21.7x — sektör medyanına (27.4x) kıyasla makul seviyelerde.
EV/EBITDA 15.1x Sektör: 14.5x
EV/EBITDA 15.1x — sektör medyanının (14.5x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran 0.89x
Cari oran 0.89x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Faiz Karşılama Oranı 17.8x
Faiz karşılama 17.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+6.3%
Artı %6.3 beklenen değer (3301.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 3972.60 | EV/EBITDA hedefi: 2996.89 | DCF hedefi: 3086.33
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%27.4) – WACC (%8.4) farkı +19.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 17.8x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 40/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 97/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.4
ROIC (%27.4) sermaye maliyetini 19.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,086.33
DCF (3086.33) güncel fiyatla (%-0.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 3106.60
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
21.7x vs 27.4x
Sektör medyanının %21 altında — ucuz
EV/EBITDA
15.1x vs 14.5x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%27.4 vs %8.4 WACC
ROIC 19.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.3 vs %22.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3120.59), TRAMA-99 çizgisinin %6.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 3120.59
TRAMA: 3323.12
Fark: %-6.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

AZO — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.