TR EN AR RU KK

AZAAnzon Energy Australia Ltd

Finansal Hizmetler
NORDIC
365.70
EUR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
62/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
€12.5
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €71M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+27.0 arttı (€56M → €71M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+32.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %58.8. Her 100€ satıştan 59€ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €248M fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (€71M) ama FCF negatif (-€679M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 81.57. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%26.0
VaR 95% ?
%2.68
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.80
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.55
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%20.3
15.04.2026 → 13.05.2026
Асимметрия ?
0.09
Parametrik%2.68
Historik%2.55
Cornish-Fisher%2.55
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-2.7%
DCF Мәні ?
17.93
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+32.5
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+25.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %4059.2
Net kâr marjı yüksek: %58.8
FAVÖK marjı güçlü: %4034.1
Toplam borç: 30.8M EUR
Net nakit pozisyonunda: -247.9M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.04x
Nakit ve benzerleri: 278.8M EUR
İşletme nakit akışı negatif: -677.6M EUR
Serbest nakit akışı negatif: -678.9M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %10.0
ROA düşük: %0.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 232.3x (Faiz: 20.9M EUR)
Ödenmiş sermaye: 157.8M EUR
CAPEX: 1.2M EUR (Hasılatın %1.0'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.3
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 361.17 EUR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %58.8
Net kâr marjı %58.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +4.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %17.9
ROE %17.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %4034.1
FAVÖK marjı %4034.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %4059.2
Hasılat başına brüt kâr %4059.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %466.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %466.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı 100.0x Сектор: 78.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (78.7x) %27 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 81.57x Сектор: 9.66x
PD/DD 81.57x — sektör medyanının %744 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 3.0x Сектор: 77.3x
EV/EBITDA 3.0x — sektör medyanının (77.3x) %96 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 275.7x
Faiz karşılama 275.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+25.7
Hasılat yıllık %25.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+32.5
Net kâr yıllık %32.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-2.7%
Eksi %2.7 beklenen değer (355.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 121.69 | PD/DD hedefi: 91.42 | EV/EBITDA hedefi: 1097.10 | DCF hedefi: 91.42
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 275.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
17.93
DCF (17.93) güncel fiyatın %95.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 365.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
€12.5
Güncel fiyat Graham değerinin %96.6 üzerinde (€12.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
100.0x vs 78.7x
Sektör medyanının %27 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
81.57x vs 9.66x
Sektörden %744 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.0x vs 77.3x
Sektörden %96 daha düşük EV/EBITDA
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (365.70), TRAMA-99 çizgisi (361.17) ile yakın seviyede (%+1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 365.70
TRAMA: 361.17
Айырмашылық: %+1.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
AZA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.