TR EN AR RU KK

AZAAnzon Energy Australia Ltd

Finansal Hizmetler
NORDIC
365.70
EUR
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
62/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
€12.5
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €71M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+27.0 arttı (€56M → €71M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+32.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %58.8. Her 100€ satıştan 59€ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €248M fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (€71M) ama FCF negatif (-€679M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 81.57. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%26.0
VaR 95% ?
%2.68
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.80
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.55
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%20.3
15.04.2026 → 13.05.2026
الانحراف ?
0.09
Parametrik%2.68
Historik%2.55
Cornish-Fisher%2.55
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-2.7%
قيمة DCF ?
17.93
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+32.5
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+25.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %4059.2
Net kâr marjı yüksek: %58.8
FAVÖK marjı güçlü: %4034.1
Toplam borç: 30.8M EUR
Net nakit pozisyonunda: -247.9M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.04x
Nakit ve benzerleri: 278.8M EUR
İşletme nakit akışı negatif: -677.6M EUR
Serbest nakit akışı negatif: -678.9M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %10.0
ROA düşük: %0.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 232.3x (Faiz: 20.9M EUR)
Ödenmiş sermaye: 157.8M EUR
CAPEX: 1.2M EUR (Hasılatın %1.0'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.3
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 361.17 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %58.8
Net kâr marjı %58.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +4.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %17.9
ROE %17.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %4034.1
FAVÖK marjı %4034.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %4059.2
Hasılat başına brüt kâr %4059.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %466.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %466.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı 100.0x القطاع: 78.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (78.7x) %27 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 81.57x القطاع: 9.66x
PD/DD 81.57x — sektör medyanının %744 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 3.0x القطاع: 77.3x
EV/EBITDA 3.0x — sektör medyanının (77.3x) %96 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 275.7x
Faiz karşılama 275.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %+25.7
Hasılat yıllık %25.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+32.5
Net kâr yıllık %32.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-2.7%
Eksi %2.7 beklenen değer (355.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 121.69 | PD/DD hedefi: 91.42 | EV/EBITDA hedefi: 1097.10 | DCF hedefi: 91.42
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 275.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
17.93
DCF (17.93) güncel fiyatın %95.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 365.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
€12.5
Güncel fiyat Graham değerinin %96.6 üzerinde (€12.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x vs 78.7x
Sektör medyanının %27 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
81.57x vs 9.66x
Sektörden %744 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.0x vs 77.3x
Sektörden %96 daha düşük EV/EBITDA
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (365.70), TRAMA-99 çizgisi (361.17) ile yakın seviyede (%+1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 365.70
TRAMA: 361.17
الفرق: %+1.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
AZA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.