AYV

🇪🇺 Euronext
8.96
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
€19.5
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €248M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-1.2). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.0. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.10x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.49x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€11.7B) kârın %4726'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.63. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.3
VaR 95% ?
%3.18
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.48
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.23
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.9
02.02.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
0.56
Parametrik%3.18
Historik%3.05
Cornish-Fisher%2.67
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+39.8%
Значение DCF ?
7.89
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (247.7M EUR, %-1.2)
Brüt kâr marjı: %20.5
Net kâr marjı düşük: %1.0
FAVÖK marjı: %12.7
Toplam borç: 36.3B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 34.5B EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.26x
Cari oran < 1: 0.49x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 1.8B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 1.0B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 11.7B EUR
ROE düşük: %2.2
ROA düşük: %0.3
Ödenmiş sermaye: 783.5M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -17.6B EUR — kısa vadeli baskı
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 10.55 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %23
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %1.0
Net kâr marjı %1.0 — pozitif ancak düşük.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.6
ROE %6.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %12.7
FAVÖK marjı %12.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %20.5
Hasılat başına brüt kâr %20.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 7.2x Сектор: 12.5x
F/K 7.2x — sektör medyanının (12.5x) %42 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.63x Сектор: 1.35x
PD/DD 0.63x — sektör medyanının (1.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 5.7x Сектор: 8.0x
EV/EBITDA 5.7x — sektör medyanı (8.0x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.49x
Cari oran 0.49x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 5.0x
Net Borç/EBITDA 5.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 3.26x
Borç/Özkaynak 3.26x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 4.4x
Faiz karşılama 4.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+39.8%
Artı %39.8 beklenen değer (12.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 15.57 | PD/DD hedefi: 19.65 | EV/EBITDA hedefi: 12.53 | DCF hedefi: 7.89
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
50/100
Yüksek borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 4.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 52/100 | Kalite: 74/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.89
DCF (7.89) güncel fiyatın %11.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8.96
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
€19.5
Graham değeri (€19.5) güncel fiyatın %117.6 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.2x vs 12.5x
Sektör medyanının %42 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.63x vs 1.35x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.7x vs 8.0x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (8.96), TRAMA-99 çizgisinin %15.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 8.96
TRAMA: 10.55
Разница: %-15.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
AYV — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.