AYV

Finansal Hizmetler

🇪🇺 Euronext

11.40

EUR

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

76/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

53/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

73/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

3/4

Confidence?

69%

Valuation

Potential?

+64.4%

Debt Cycle?

Geç Genişleme

Data

Data ?

2357

2017-06-16 → 2026-08-31

Risk Analysis (VaR) Orta

252 days

Annual Volatility ?

%30.0

VaR 95% ?

%3.00

daily max loss

VaR 99% ?

%4.29

daily max loss

CVaR 95% ?

%4.10

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%23.3

02.02.2026 → 13.03.2026

Skewness ?

0.50

Parametrik%3.00

Historik%2.62

Cornish-Fisher%2.53

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (11.40), TRAMA-99 çizgisi (10.93) ile yakın seviyede (%+4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Price:: 11.4

TRAMA: 10.9254

Difference: %+4.3

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 2.4x Sector: 7.2x

F/K 2.4x — sektör medyanının (7.2x) %67 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.86x Sector: 1.28x

PD/DD 0.86x — sektör medyanının (1.28x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 3.4x Sector: 3.2x

EV/EBITDA 3.4x — sektör medyanının (3.2x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 2.9x

Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 3.50x

Borç/Özkaynak 3.50x — çok yüksek kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 7.8x

Faiz karşılama 7.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

76/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+64.4%

Artı %64.4 beklenen değer (18.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.

Bileşenler: FK hedefi: 34.20 | PD/DD hedefi: 18.55 | EV/EBITDA hedefi: 10.92

Damodaran Değerleme

53/100

Orta Damodaran skoru (53/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

73/100

Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 7.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

2.4x vs 7.2x

Sektör medyanının %67 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.86x vs 1.28x

Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.4x vs 3.2x

Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

AYV — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.