/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
45/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
$131.7
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
-24.4%
DCF Değer ?
198.27
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
13678
1972-06-01 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%26.7
VaR 95% ?
%2.74
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.89
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.17
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.1
11.12.2025 → 27.03.2026
Çarpıklık ?
-0.54
Parametrik%2.74
Historik%2.44
Cornish-Fisher%2.86
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (329.98), TRAMA-99 çizgisi (331.01) ile yakın seviyede (%-0.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 329.98
TRAMA: 331.0095
Fark: %-0.3
Karlılık
Net Kâr Marjı
%13.0
Net kâr marjı %13.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.3
ROE %16.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
20.5x
Sektör: 20.4x
F/K 20.5x — sektör medyanının (20.4x) %0 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
6.64x
Sektör: 3.01x
PD/DD 6.64x — sektör medyanının %120 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.73x
Borç/Özkaynak 1.73x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
3.0x
Faiz karşılama 3.0x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.5
Hasılat yıllık %10.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+13.5
Net kâr yıllık %13.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-24.4%
Eksi %24.4 beklenen değer (248.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 330.69 | PD/DD hedefi: 161.36 | DCF hedefi: 198.27
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 3.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
198.27
DCF (198.27) güncel fiyatın %39.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 328.96
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
$131.7
Güncel fiyat Graham değerinin %60.0 üzerinde ($131.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
20.5x
vs 20.4x
Sektör medyanının %0 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.64x
vs 3.01x
Sektörden %120 daha pahalı (defter değerine göre)
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.0
vs %33.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AXP — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.