/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
13/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
$50.0
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-53.1%
ROIC ?
0.4%
DCF Değer ?
15.09
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6340
2001-06-19 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%60.6
VaR 95% ?
%6.35
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.95
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.91
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%55.5
23.09.2025 → 10.04.2026
Çarpıklık ?
0.42
Parametrik%6.35
Historik%6.57
Cornish-Fisher%5.65
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (506.98), TRAMA-99 çizgisi (495.61) ile yakın seviyede (%+2.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 506.98
TRAMA: 495.6086
Fark: %+2.3
Karlılık
Net Kâr Marjı
%3.3
Net kâr marjı %3.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -17.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.5
ROE %5.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.3
FAVÖK marjı %10.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%60.4
Hasılat başına brüt kâr %60.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 27.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (27.7x) %261 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
11.11x
Sektör: 4.59x
PD/DD 11.11x — sektör medyanının %142 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
103.5x
Sektör: 16.3x
EV/EBITDA 103.5x — sektör medyanının (16.3x) %534 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
2.15x
Cari oran 2.15x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
4.5x
Net Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.50x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.7x
Faiz karşılama 3.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+35.3
Hasılat yıllık %35.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-18.5
Net kâr yıllık %-18.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 69.0M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -3.3M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-53.1%
Eksi %53.1 beklenen değer (235.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 125.59 | PD/DD hedefi: 209.88 | EV/EBITDA hedefi: 125.59 | DCF hedefi: 125.59
Damodaran Değerleme
13/100
Düşük Damodaran skoru (13/100). ROIC (%0.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 3.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 56/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.4
ROIC (%0.4) sermaye maliyetinin (10.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
15.09
DCF (15.09) güncel fiyatın %97.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 502.37
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$50.0
Güncel fiyat Graham değerinin %90.0 üzerinde ($50.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 27.7x
Sektör medyanının %261 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
11.11x
vs 4.59x
Sektörden %142 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
103.5x
vs 16.3x
Sektörden %534 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.4
vs %10.1 WACC
ROIC 9.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.2
vs %12.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AXON — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.