/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
35/100
Zayıf
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
13/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
$50.0
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
31/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (31/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $29M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-82.6 geriledi ($169M → $29M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.15x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif ($29M) ama FCF negatif (-$972,000). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-64.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.84. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 83.0. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+41.5 artabilir ($29M → $42M).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%62.2
VaR 95% ?
%6.57
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.24
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.03
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%54.4
29.10.2025 → 10.04.2026
Çarpıklık ?
0.26
Parametrik%6.57
Historik%6.05
Cornish-Fisher%6.08
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-51.3%
ROIC ?
0.4%
DCF Değer ?
15.41
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-82.6 düşerek 29.4M USD oldu
Yıllık net kâr %-18.5 geriledi
Hasılat çeyreklik %+12.0 büyüdü (904.4M USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+35.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %60.4
Brüt marj değişimi: %+1.3 puan
Net kâr marjı düşük: %3.3
FAVÖK çeyreklik %-64.0 düştü (93.2M USD)
FAVÖK marjı düşük: %10.3
Toplam borç: 1.8B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.2B USD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.50x
Cari oran güçlü: 2.15x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+30.2 arttı → 597.7M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 20.1M USD
Serbest nakit akışı negatif: -972,000 USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.8
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar %+5.9 büyüdü → 7.5B USD
Özkaynak: 3.7B USD (%+4.0)
İşletme kârı pozitif: 46.8M USD
İşletme kârı büyüme: %+60.0
Ödenmiş sermaye: 81.2M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.6B USD
CAPEX: 21.0M USD (Hasılatın %2.3'i)
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-20.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 491.82 USD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%3.3
Net kâr marjı %3.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -17.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.5
ROE %5.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.3
FAVÖK marjı %10.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%60.4
Hasılat başına brüt kâr %60.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 26.5x
F/K 100.0x — sektör medyanının (26.5x) %278 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
8.84x
Sektör: 4.51x
PD/DD 8.84x — sektör medyanının %96 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
83.0x
Sektör: 15.8x
EV/EBITDA 83.0x — sektör medyanının (15.8x) %426 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
2.15x
Cari oran 2.15x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
4.5x
Net Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.50x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.7x
Faiz karşılama 3.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+35.3
Hasılat yıllık %35.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-18.5
Net kâr yıllık %-18.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 69.0M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -3.3M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-51.3%
Eksi %51.3 beklenen değer (194.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 100.00 | PD/DD hedefi: 206.17 | EV/EBITDA hedefi: 100.00 | DCF hedefi: 100.00
Damodaran Değerleme
13/100
Düşük Damodaran skoru (13/100). ROIC (%0.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 3.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 56/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.4
ROIC (%0.4) sermaye maliyetinin (10.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
15.41
DCF (15.41) güncel fiyatın %96.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 400.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$50.0
Güncel fiyat Graham değerinin %87.5 üzerinde ($50.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 26.5x
Sektör medyanının %278 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.84x
vs 4.51x
Sektörden %96 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
83.0x
vs 15.8x
Sektörden %426 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.4
vs %10.1 WACC
ROIC 9.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.2
vs %12.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (390.29), TRAMA-99 çizgisinin %20.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 390.29
TRAMA: 491.82
Fark: %-20.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AXON — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.