/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
13/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
$50.0
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-53.1%
ROIC ?
0.4%
قيمة DCF ?
15.09
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6340
2001-06-19 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%60.6
VaR 95% ?
%6.35
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.95
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.91
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%55.5
23.09.2025 → 10.04.2026
الانحراف ?
0.42
Parametrik%6.35
Historik%6.57
Cornish-Fisher%5.65
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (506.98), TRAMA-99 çizgisi (495.61) ile yakın seviyede (%+2.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 506.98
TRAMA: 495.6086
الفرق: %+2.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%3.3
Net kâr marjı %3.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -17.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.5
ROE %5.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.3
FAVÖK marjı %10.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%60.4
Hasılat başına brüt kâr %60.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 27.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (27.7x) %261 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
11.11x
القطاع: 4.59x
PD/DD 11.11x — sektör medyanının %142 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
103.5x
القطاع: 16.3x
EV/EBITDA 103.5x — sektör medyanının (16.3x) %534 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.15x
Cari oran 2.15x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
4.5x
Net Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.50x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.7x
Faiz karşılama 3.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+35.3
Hasılat yıllık %35.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-18.5
Net kâr yıllık %-18.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 69.0M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -3.3M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-53.1%
Eksi %53.1 beklenen değer (235.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 125.59 | PD/DD hedefi: 209.88 | EV/EBITDA hedefi: 125.59 | DCF hedefi: 125.59
Damodaran Değerleme
13/100
Düşük Damodaran skoru (13/100). ROIC (%0.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 3.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 56/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.4
ROIC (%0.4) sermaye maliyetinin (10.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
15.09
DCF (15.09) güncel fiyatın %97.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 502.37
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$50.0
Güncel fiyat Graham değerinin %90.0 üzerinde ($50.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 27.7x
Sektör medyanının %261 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
11.11x
vs 4.59x
Sektörden %142 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
103.5x
vs 16.3x
Sektörden %534 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.4
vs %10.1 WACC
ROIC 9.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.2
vs %12.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AXON — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.