AWLAWL Agri Business Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
187.30
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹3.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+19.9). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+48.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.7. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.4
VaR 95% ?
%2.97
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.15
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.46
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%37.9
24.11.2025 → 16.03.2026
Асимметрия ?
0.55
Parametrik%2.97
Historik%2.30
Cornish-Fisher%2.51
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+37.7%
ROIC ?
7.2%
Значение DCF ?
90.78
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+19.9 artarak 3.5B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+48.2
Hasılat çeyreklik %-6.6 düştü (200.5B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+17.5)
Brüt kâr marjı düşük: %11.0
Net kâr marjı düşük: %1.7
FAVÖK çeyreklik %+11.7 büyüdü (7.6B INR)
FAVÖK marjı düşük: %3.8
İşletme kârı pozitif: 5.8B INR
İşletme kârı büyüme: %+45.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.1x (Faiz: 1.9B INR)
Ödenmiş sermaye: 1.3B INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 189.97 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %1.7
Net kâr marjı %1.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.2
ROE %9.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %3.8
FAVÖK marjı %3.8 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %11.0
Hasılat başına brüt kâr %11.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 20.0x Сектор: 33.9x
F/K 20.0x — sektör medyanının (33.9x) %41 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 2.33x Сектор: 4.33x
PD/DD 2.33x — sektör medyanının (4.33x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 11.5x Сектор: 19.5x
EV/EBITDA 11.5x — sektör medyanının (19.5x) %41 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.26x
Cari oran 1.26x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.78x
Borç/Özkaynak 0.78x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.8x
Faiz karşılama 3.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+17.5
Hasılat yıllık %17.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+48.2
Net kâr yıllık %48.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+37.7%
Artı %37.7 beklenen değer (257.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 326.59 | PD/DD hedefi: 359.41 | EV/EBITDA hedefi: 317.92 | DCF hedefi: 90.78
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%7.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 3.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.2
ROIC (%7.2) sermaye maliyetinin (13.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
90.78
DCF (90.78) güncel fiyatın %51.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 187.30
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
20.0x vs 33.9x
Sektör medyanının %41 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.33x vs 4.33x
Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.5x vs 19.5x
Sektörden %41 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.2 vs %13.2 WACC
ROIC 6.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.5 vs %3.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.5
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (187.30), TRAMA-99 çizgisi (189.97) ile yakın seviyede (%-1.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 187.30
TRAMA: 189.97
Разница: %-1.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
AWL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.