/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+91.7%
ROIC ?
17.8%
DCF Мәні ?
211.05
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1129
2022-02-08 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%28.0
VaR 95% ?
%2.99
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.20
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.64
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%37.9
24.11.2025 → 16.03.2026
Асимметрия ?
0.50
Parametrik%2.99
Historik%2.31
Cornish-Fisher%2.56
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (192.55), TRAMA-99 çizgisi (190.37) ile yakın seviyede (%+1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 192.5500030517578
TRAMA: 190.3679
Айырмашылық: %+1.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.4x
Сектор: 14.4x
F/K 5.4x — sektör medyanının (14.4x) %62 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.40x
Сектор: 4.32x
PD/DD 2.40x — sektör medyanının (4.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.3x
Сектор: 6.6x
EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanının (6.6x) %65 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
101.7x
Faiz karşılama 101.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+91.7%
Artı %91.7 beklenen değer (369.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 511.04 | PD/DD hedefi: 384.67 | EV/EBITDA hedefi: 544.69 | DCF hedefi: 211.05
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%17.8) – WACC (%15.1) farkı +2.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 101.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.8
ROIC (%17.8) sermaye maliyetini hafifçe (2.7 puan) aşıyor.
WACC: %15.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
211.05
DCF (211.05) güncel fiyatla (%+9.6) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 192.55
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.4x
vs 14.4x
Sektör medyanının %62 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.40x
vs 4.32x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.3x
vs 6.6x
Sektörden %65 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.8
vs %15.1 WACC
ROIC 2.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
AWL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.