/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
51/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$86.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $315M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+60.7 arttı ($196M → $315M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %59.2 → %64.5 (+5.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %23.2. Her 100$ satıştan 23$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.36x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.52x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif ($315M) ama FCF negatif (-$307M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-16.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%21.7
VaR 95% ?
%2.26
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.19
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.59
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%16.7
20.10.2025 → 01.06.2026
Асимметрия ?
0.27
Parametrik%2.26
Historik%2.11
Cornish-Fisher%2.14
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+4.0%
ROIC ?
5.5%
Значение DCF ?
145.37
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+60.7 artarak 315.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+9.0)
Hasılat çeyreklik %+12.3 büyüdü (1.4B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %64.5
Brüt marj değişimi: %+5.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %23.2
FAVÖK çeyreklik %+23.2 büyüdü (812.0M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %59.9
Toplam borç: 16.1B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 15.9B USD
Borç/Özkaynak oranı: 1.38x
Cari oran < 1: 0.52x — likidite riski
Nakit %+39.4 arttı → 191.0M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 602.0M USD
Serbest nakit akışı negatif: -307.0M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.7
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar: 36.5B USD (%+3.4)
Özkaynak %+5.7 arttı → 11.7B USD
İşletme kârı pozitif: 542.0M USD
İşletme kârı büyüme: %+38.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.9x (Faiz: 167.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 198.7M USD
Net işletme sermayesi negatif: -1.6B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+39.9
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %67.1 (909.0M USD)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 137.05 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%23.2
Net kâr marjı %23.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +7.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.9
ROE %9.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%59.9
FAVÖK marjı %59.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%64.5
Hasılat başına brüt kâr %64.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-23.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-23.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
23.7x
Сектор: 22.3x
F/K 23.7x — sektör medyanının (22.3x) %6 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.29x
Сектор: 3.08x
PD/DD 2.29x — sektör medyanı (3.08x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
14.1x
Сектор: 13.9x
EV/EBITDA 14.1x — sektör medyanının (13.9x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.52x
Cari oran 0.52x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.3x
Net Borç/EBITDA 5.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.38x
Borç/Özkaynak 1.38x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.7x
Faiz karşılama 4.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.2
Hasılat yıllık %6.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+9.0
Net kâr yıllık %9.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.0B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -2.1B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+4.0%
Artı %4.0 beklenen değer (139.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 113.53 | PD/DD hedefi: 184.97 | EV/EBITDA hedefi: 133.08 | DCF hedefi: 145.37
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 4.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 68/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.5
ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin (6.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
145.37
DCF (145.37) güncel fiyatla (%+8.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 134.59
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$86.6
Güncel fiyat Graham değerinin %35.7 üzerinde ($86.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
23.7x
vs 22.3x
Sektör medyanının %6 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.29x
vs 3.08x
Sektörden %26 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.1x
vs 13.9x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.5
vs %6.9 WACC
ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.3
vs %57.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (134.94), TRAMA-99 çizgisi (137.05) ile yakın seviyede (%-1.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 134.94
TRAMA: 137.05
Разница: %-1.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AWK — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.