/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
43/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$84.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
التقييم
إمكانية?
-1.6%
ROIC ?
5.4%
قيمة DCF ?
94.55
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
4621
2008-04-23 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%21.9
VaR 95% ?
%2.27
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.21
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.67
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%16.7
20.10.2025 → 01.06.2026
الانحراف ?
0.18
Parametrik%2.27
Historik%2.24
Cornish-Fisher%2.19
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (139.49), TRAMA-99 çizgisi (137.22) ile yakın seviyede (%+1.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 139.49
TRAMA: 137.2213
الفرق: %+1.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%16.2
Net kâr marjı %16.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.4
ROE %7.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%54.6
FAVÖK marjı %54.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%59.2
Hasılat başına brüt kâr %59.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-26.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-26.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
24.8x
القطاع: 23.4x
F/K 24.8x — sektör medyanının (23.4x) %6 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.48x
القطاع: 3.22x
PD/DD 2.48x — sektör medyanı (3.22x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
14.5x
القطاع: 14.4x
EV/EBITDA 14.5x — sektör medyanının (14.4x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.37x
Cari oran 0.37x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.3x
Net Borç/EBITDA 5.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.42x
Borç/Özkaynak 1.42x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.7x
Faiz karşılama 4.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.7
Hasılat yıllık %5.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-4.4
Net kâr yıllık %-4.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.0B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -2.1B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-1.6%
Eksi %1.6 beklenen değer (135.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 119.27 | PD/DD hedefi: 181.82 | EV/EBITDA hedefi: 136.83 | DCF hedefi: 94.55
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
43/100
Yüksek borç riski (43/100). Faiz karşılama oranı 4.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 51/100 | Kalite: 69/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.4
ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin (7.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
94.55
DCF (94.55) güncel fiyatın %31.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 137.71
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$84.7
Güncel fiyat Graham değerinin %38.5 üzerinde ($84.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
24.8x
vs 23.4x
Sektör medyanının %6 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.48x
vs 3.22x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.5x
vs 14.4x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.4
vs %7.0 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.2
vs %56.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AWK — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.