/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
$80.0
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+28.9%
ROIC ?
14.8%
DCF Мәні ?
307.96
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
13498
1973-02-21 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%25.2
VaR 95% ?
%2.58
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.66
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.79
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%22.5
24.02.2026 → 08.06.2026
Асимметрия ?
1.22
Parametrik%2.58
Historik%2.08
Cornish-Fisher%1.83
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (174.42), TRAMA-99 çizgisi (169.27) ile yakın seviyede (%+3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 174.42
TRAMA: 169.2693
Айырмашылық: %+3.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%8.3
Net kâr marjı %8.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%30.5
ROE %30.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%16.4
FAVÖK marjı %16.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%29.6
Hasılat başına brüt kâr %29.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
18.7x
Сектор: 28.9x
F/K 18.7x — sektör medyanının (28.9x) %35 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.68x
Сектор: 3.89x
PD/DD 5.68x — sektör medyanının (3.89x) %46 üzerinde.
EV/EBITDA
11.5x
Сектор: 16.4x
EV/EBITDA 11.5x — sektör medyanının (16.4x) %30 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.13x
Cari oran 1.13x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.58x
Borç/Özkaynak 1.58x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
10.2x
Faiz karşılama 10.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.9
Hasılat yıllık %10.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+8.0
Net kâr yıllık %8.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+28.9%
Artı %28.9 beklenen değer (224.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 283.37 | PD/DD hedefi: 129.60 | EV/EBITDA hedefi: 249.58 | DCF hedefi: 307.96
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%14.8) – WACC (%8.7) farkı +6.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 10.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 93/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.8
ROIC (%14.8) sermaye maliyetini 6.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
307.96
DCF modeli 307.96 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %76.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 174.21
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$80.0
Güncel fiyat Graham değerinin %54.1 üzerinde ($80.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
18.7x
vs 28.9x
Sektör medyanının %35 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.68x
vs 3.89x
Sektörden %46 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.5x
vs 16.4x
Sektörden %30 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.8
vs %8.7 WACC
ROIC 6.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.6
vs %15.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AVY — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.