/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$43.4
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-48.6%
ROIC ?
15.8%
قيمة DCF ?
84.11
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4296
2009-08-06 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%48.0
VaR 95% ?
%4.85
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.92
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.37
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%29.0
10.12.2025 → 30.03.2026
الانحراف ?
0.03
Parametrik%4.85
Historik%4.33
Cornish-Fisher%4.67
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (367.24), TRAMA-99 çizgisi (375.19) ile yakın seviyede (%-2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 367.24
TRAMA: 375.1928
الفرق: %-2.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%47.3
Net kâr marjı %47.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +21.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.0
ROE %11.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%54.7
FAVÖK marjı %54.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%68.0
Hasılat başına brüt kâr %68.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%42.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %42.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
69.6x
القطاع: 32.7x
F/K 69.6x — sektör medyanının (32.7x) %113 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
21.67x
القطاع: 4.59x
PD/DD 21.67x — sektör medyanının %372 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
52.2x
القطاع: 21.8x
EV/EBITDA 52.2x — sektör medyanının (21.8x) %139 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.71x
Cari oran 1.71x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.0x
Faiz karşılama 13.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-48.6%
Eksi %48.6 beklenen değer (190.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 173.21 | PD/DD hedefi: 92.56 | EV/EBITDA hedefi: 155.06 | DCF hedefi: 92.56
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 13.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.8
ROIC (%15.8) sermaye maliyetini 5.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
84.11
DCF (84.11) güncel fiyatın %77.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 370.23
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$43.4
Güncel fiyat Graham değerinin %88.3 üzerinde ($43.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
69.6x
vs 32.7x
Sektör medyanının %113 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
21.67x
vs 4.59x
Sektörden %372 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
52.2x
vs 21.8x
Sektörden %139 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.8
vs %10.6 WACC
ROIC 5.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AVGO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.